Analista de Tesoreria

OBJETIVO DEL PUESTO

Garantizar la gestión eficiente, segura y oportuna de los flujos de efectivo y valores de la empresa, asegurando el control de cobros y pagos en estricto apego a las políticas financieras, normas internas y procedimientos establecidos para optimizar la liquidez

RESPONSABILIDADES:

1. Proyectar, estructurar y actualizar de forma continua el flujo de efectivo.
2. Supervisar los saldos disponibles y realizar las conciliaciones periódicas de las cuentas bancarias.
3. Elaborar y tramitar las solicitudes de requerimientos para transferencias bancarias de manera oportuna.
4. Monitorear las cotizaciones de tipos de cambio y ejecutar las operaciones de venta de dólares.
5. Coordinar la programación, trámite y dispersión de pago de servicios generales y operativos.
6. Realizar los depósitos bancarios correspondientes y remitir los comprobantes digitales al departamento de contabilidad o área interesada.
7. Atender y resolver gestiones operativas ante las distintas instituciones financieras.
8. Mantener actualizado el registro y control de la caja de ahorro de los empleados.
9. Elaborar y consolidar el reporte de flujo de efectivo mensual.
10. Diseñar y programar el calendario de compromisos financieros y requerimientos de manufactura.
11. Coordinar y dar seguimiento a trámites y requerimientos ante notarías públicas.
12. Organizar, clasificar y resguardar el archivo de documentos oficiales de la empresa.
13. Administrar y dar seguimiento financiero a los proyectos asignados a contratistas externos.
14. Controlar la asignación de los vehículos corporativos.
15. Aplicar los cobros y pagos de clientes, así como emitir y enviar sus respectivos estados de cuenta.
16. Registrar y monitorear los créditos generados por rechazos de producto y control de scrap.
17. Preparar informes y consolidar indicadores clave de desempeño para las juntas de métricos.
18. Validar la documentación de respaldo, autorizar y gestionar la firma de cheques corporativos.
19. Elaborar y presentar el reporte semanal del presupuesto de nómina.

• Licenciatura en Contaduría Pública (pasante o titulado).
• Manejo avanzado de Excel, experiencia en portales bancarios, conciliaciones y ERP corporativo.
• Alta atención al detalle, organizado, analítico, con un fuerte sentido de la ética, integridad y manejo de la presión.