Copy Analista de tesoreria

1. Responsabilidades.

• Realizar y gestionar las operaciones bancarias de pago a proveedores, pago de nómina, pago de impuestos, protección de cheques, traspaso entre compañías, fondeo de cuentas, inversiones, confirming, etc.
• Gestión bancaria en general: altas, bajas, usuarios, modificaciones, tokens, entre otros
• Consulta de saldos, descarga de extractos, otros.
• Atención a auditorías internas y externas
• Reporteo de apertura y cierre de bancos, cash Flow y plataformas externas (Ejemplo: sivale, TAG, otras).
• Monitorear, registrar y conciliar movimientos bancarios diario, envío de reportes a las áreas interesadas; así como emitir las conciliaciones bancarias definitivas y depuradas.
• Implementación y mantenimiento de políticas y procedimientos de control interno para salvaguardar los activos financieros y recursos de la compañía.
• Solicitud, gestión y envío administrativo de las herramientas a cargo
• Elaboración de cheques, coordinación de firmas, certificación y entrega al departamento interesado.
• Comunicación clara y oportuna de las operaciones bancarias a las diferentes áreas con las que se colabora (contabilidad, recursos humanos, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, otros)
• Atención, gestión y administración de terminales bancarias
• Manejo del control presupuestal, planificación financiera, elaboración de informes financieros en general
• Gestión de deuda e inversiones