Tesoreria
hace 2 meses
Elaborar, controlar y vigilar el flujo de efectivo (Actual, Forecast y Budget).
Confeccionar el parte diario de ingresos y egresos de valores, ya sea efectivo, banco y/o garantías,
como de fondos de terceros, cargos varios, etc. y envío de reporte de ingresos al área de Cobranza.
Gestionar el riesgo vigilando el entorno económico para detectar futuras oportunidades o amenazas a
las posiciones de compra o venta en moneda extranjera de la empresa.
Elaborar mensualmente los reportes de posición bancaria y flujo de efectivo para envío a corporativo.
Realizar todos los pagos a los cuales este comprometida la empresa tanto para empleados,
proveedores, entidades gubernamentales y acreedores apegados a las políticas y a los níveles de
autorización vigentes, a través del portal bancario o elaboración de cheques.
Contabilización en el ERP de la empresa de todas las operaciones relacionadas con la tesorería, como
los pagos y transferencias.
Mantener actualizado el registro de valores en custodia, garantías y fondos de terceros.
Numero de vacantes: 1
Tipo de contrato: Indefinido
Ventajas sociales o económicas
PSL
"
Requisitos
Licenciatura en contabilidad, finanzas, administración o a fin
Estudios mínimos
Licenciado
Experiência mínima
2 años
Disponibilidad para viajar
Ninguna
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