Coord Tesoreria Operativa

hace 3 meses

Ciudad de México CDMX Scotiabank A tiempo completo

**Propósito**

Administra los Flujos de Efectivo Institucionales en Moneda Nacional y Moneda Extranjera del Banco buscando en todo momento contar con los recursos suficientes para hacer frente a las obligaciones diarias, obteniendo la mayor rentabilidad, adicionalmente garantiza el uso correcto de los recursos monetarios fondeados entre sistemas especializados en los Sistemas de Pagos Institucionales de Banco con los que Banco de México realiza la liquidación entre Instituciones Financieras y Gubernamentales a Nível Nacional (SIAC, SPEI, SPID, RSP, SAGA y SICAM) e internacional mediante nuestros Bancos Corresponsales Extranjeros

**Responsabilidades**

1. Lidera y conduce una cultura centrada en el cliente para todo su equipo a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
2. Garantiza la ejecución de las estrategias implementadas en los flujos de efectivo institucionales en Moneda Nacional y Extranjera, que permitan eficientar el uso de los recursos en la liquidación de operaciones en el sistema de pagos en los diferentes mercados para la eficiente atención a nuestros clientes.
3. Vigila que se cumpla con el régimen de saldos de la cuenta única, asegurando que no se incurra en ningún costo financiero para la institución por sanciones o multas por este rubro.
4. Supervisa la cobertura y distribución de recursos entre los sistemas de pagos, y que estas actividades se realicen de acuerdo con los límites y lineamientos establecidos por las Autoridades y la Institución, asegurando que no se incurra en ningún costo financiero para la institución por exceder los límites establecidos.
5. Identificar y escalar oportunamente a Subdireccion de la DTO y a Tesoreria de Grupo, las señales de alerta que indiquen algún riesgo de liquidez para cubrir obligaciones en los flujos intradía, de tal forma que se puedan tomar decisiones oportunas y asertivas para que se garantice la cobertura de todas las transacciones originadas por clientes y áreas internas.
6. Vigilar que la administración de recursos en el sistema SPEI y SPID se realice en forma adecuada para garantizar los estándares de operación establecidos por Banco de México, mediante la identificación de movimientos de entrada y salida de recursos, la administración del saldo reservado y disponible y la modificación de prioridades de operación, de acuerdo con las obligaciones contraídas por la institución en pro de un eficiente servicio al cliente.
7. Confirmar el inicio de Prestamos Interbancarios con las contrapartes conforme a lo pactado por Tesoreria de Grupo y asegurarse de que se efectúen oportunamente los pagos de Capital e intereses, en MN y ME
8. Garantizar que la constitución, sustitución y cancelación de garantías a favor del Instituto Central por las operaciones realizadas por la Tesorería de Grupo (Subastas de Crédito) y por la capacidad de sobregiro de la cuenta única (SIAC), se mantengan en todo momento cubiertas de acuerdo con los índices de composición y aforo establecidos por el Instituto Central, asegurando que no se incurra en ningún costo financiero para la institución por la falta de garantías.
9. Supervisar la concertación y recuperación del reporto Intradía con banco de México en función a los requerimientos de liquidez del flujo de efectivo institucional en moneda nacional, mediante el sistema RSP (Reporto Intradía) de Banco de México. Monto diario ~30 mil millones de pesos
10. Definir y Supervisar la cobertura de saldos en las cuentas de Bancos corresponsales del extranjero así como de la cuenta única en dólares se realice oportunamente, evitando dejar recursos improductivos.
11. Definir y Supervisar la cobertura de saldos en la cuenta Multidivisas en Divisas diferentes al Dólar Americano (AUD-EUR-CHF-SEK-NOK-DKK-GBP-JPY) se realice oportunamente notificando cualquier sobregiro a la Tesoreria de Grupo.
12. Supervisar se realice el reporte diario del reporte DWB, y el envío mensual del informe a Toronto DWB Weekly Top 50 Counterparty Credit Exposures (CCE) mediante el STMP on line tool, garantizando que las cifras sean correctas y que sean reportadas en las fechas limites establecidas
13. Supervisar la liquidación de los costos por servicio de los Bancos Corresponsales del extranjero, identificando que se este cumpliendo con el presupuesto asignado para estos conceptos.
14. Verificar que se lleven a cabo los cargos que realiza Banxico por concepto de cuotas al IPAB y reportar al área contable los movimientos en la cuenta única por este concepto
15. Colaborar directamente en los proyectos de modernización del Banco que tengan repercusión en las actividades del área, de tal forma que cualquier requerimiento se vea reflejado oportunamente. Documentar requerimientos y participar en procesos de definición e implementación
16. Asegurar la recuperación de recursos originados por fallas de sistemas

  • Coord Monitoreo

    hace 6 meses

    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Coord Monitoreo Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** 1. Revisar y Elaborar el programa de monitoreo anual sobre las mesas de Trading, definiendo pruebas y revisiones tendientes a la detección de posibles situaciones o conductas que se contrapongan a las normativas aplicables, con la finalidad de evaluar la conducta de los operadores de las áreas...

  • Analista Operaciones Tesoreria B

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, CDMX Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:114080**ANALISTA OPERACIONES TESORERIA B** **(TLALPAN, CDMX)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...

  • Funcionario/a Tesoreria Operativa

    hace 5 meses

    Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    ¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. **FUNCIONES**: - Actualización precios cetes especiales en sistema Murex. - Validar diariamente movimientos contables por...

  • Analista Operaciones Tesoreria A

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, CDMX Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:114125**ANALISTA OPERACIONES TESORERIA A** **Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

  • Coordinador de Tesorería

    hace 6 meses

    Ciudad de México C.ONFIDENCIAL A tiempo completo

    Buscamos un profesional altamente cualificado para cubrir el puesto de Coordinador de Tesorería en nuestra organización. Este puesto es fundamental para garantizar la eficiencia y la precisión en la gestión financiera y de tesorería de la empresa. Coordinador de tesorería **Responsabilidades**: Gestión del flujo de caja:Supervisar y gestionar el...

  • Analista Operaciones Tesoreria B

    hace 4 días

    Ciudad de México, CDMX Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Finanzas y Operaciones**ID de Requisicion**:114544**ANALISTA OPERACIONES TESORERIA B** Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer...

  • Tesoreria Financiera

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Dex Hunters A tiempo completo

    **Dex Hunters busca un profesional experimentado en tesorería para trabajar en su equipo de finanzas en Querétaro.**La posición implica gestionar las transacciones bancarias, manejar banca electrónica y supervisar el cumplimiento de metas y objetivos financieros.**Salario:** El salario mensual es de $15,500 netos más prestaciones de ley.**Descripción...

  • Auxiliar Jr de Tesorería

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, CDMX DC Mayorista A tiempo completo

    **Puesto**: Auxiliar Jr. de Tesorería **Departamento**: Tesorería **Reporta a**: Coordinador de Tesorería / Gerente de Finanzas **Lugar de trabajo**:Calle Lago Silverio 258, Col. Anáhuc, Del. Miguel Hidalgo, CDMX. A 10 min. de metro normal linea azul o a 10 min. de metro San Joaquin, linea naranja. **Objetivo del Puesto**: Brindar apoyo en la gestión...

  • Analista Contraloria Operativa

    hace 6 meses

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: CDMX, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 109652**ANALISTA CONTRALORIA OPERATIVA** **(Ciudad de México)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos...

  • Analista Operaciones Tesoreria B

    hace 6 meses

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:110550- ANALISTA OPERACIONES TESORERIA B**Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

  • Coordinador de Tesorería Jr

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, CDMX H.U.T INTERNACIONAL A tiempo completo

    **H. U. T. INTERNACIONAL.** Empresa mexicana liden en el sector con más de 35 años de experiência solicita: **COORDINADOR DE TESORERIA Jr** **Perfil**: - Licenciatura en Contabilidad o finanzas (Titulado) **Experiência**: - 4 años en procesos de control administrativo, financiero y operativo. - Excel avanzado / Indispensable - Uso de ERP -...

  • Analista Operaciones Tesoreria A

    hace 6 meses

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: CDMX, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 106878**Analista Operaciones Tesorería** **(TLALPAN)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la...

  • Analista de Tesorería

    hace 2 días

    11300, Verónica Anzures, CDMX, México Whom Talent A tiempo completo

    Meda es una Fintech regulada esta en búsqueda de nuevo elemento como ANALISTA DE TESORERÍA **Compensación**: - Zona de trabajo, colonia Anzures, Miguel Hidalgo, CDMX. - Sueldo $25k-$30k pesos brutos + prestaciones de ley - Seguro de Gastos Médicos Mayores - Seguro de Vida - Vales de despensa - 30 días de aguinaldo - TotalPass con costo preferencial -...

  • Auxiliar de Tesorería

    hace 6 meses

    México GEELY A tiempo completo

    **Geely esta buscando tu talento como**: Auxiliar de tesorería Funciones Evaluar y examinar los registros contables, financieros, fiscales y operativos de las empresas. Elaborar los informes de auditorías, incluyendo propuestas de mejora y dar seguimiento a su implementación. Realizar auditorías especiales de seguimiento o según sea necesario, como...

  • Gerente de Tesorería

    hace 4 días

    Ciudad de México AXA A tiempo completo

    En AXA estamos buscando gente como tú, que quiera poner a prueba sus límites mientras impulsa el progreso para el mundo. ¿Estás listo(a)? **Objetivo del puesto**: Garantizar que los flujos de entrada y salida de dinero estén reflejados correcta y oportunamente en las cuentas contables de la Compañía; así como, certificar el cumplimiento de la norma...

  • Gerente Administrativo y Operativo

    hace 6 meses

    Ciudad de México MEGA VEGETALES A tiempo completo

    *** MEGAVEGETALES ** Empresa del giro alimenticio experta en la distribución de frutas, hortalizas y chiles secos de la mejor calidad, se encuentra en busca de: **GERENTE ADMINISTRATIVO / OPERATIVO** Solo necesitas: - LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN, FINANZAS, INGENIERÍA INDUSTRIAL, INGENIERÍA EN DESARROLLO DE PROYECTOS, O AFÍN - MÍNIMO 3 AÑOS DE...

  • Sub-gerente de Tesoreria

    hace 6 meses

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: CDMX, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 110282**Analista de Tesoreria Internacional)** **(Del. Coyoacan, Ciudad de México)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

  • Analista Tesorería Cambios

    hace 5 meses

    Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    ¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. **FUNCIONES**: - Validar que se cuente con los recursos necesarios para que se lleve a cabo la liquidación de operaciones en...

  • Auxiliar de Tesorería

    hace 6 meses

    Ciudad Juarez, México MULTICOM COMERCIO SA DE CV A tiempo completo

    Multicom, empresa con más de 15 años de presencia en Cd. Juárez, líder en cadenas comerciales en tecnologías, **busca Auxiliar de Tesorería**: **Funciones** - Manejo de bancas electrónicas. - Pago a proveedores. - Captura de datos. **Requisitos**: - Experiência comprobable. - Disponibilidad de horario. - Capacidad de trabajo con sentido de...

  • Analista / Ejecutivo de tesorería

    hace 2 meses

    Ciudad de México HumanBest A tiempo completo

    En Human Best One Solutions estamos en búsqueda de personal para cubrir la vacante de Analista / Ejecutivo de tesoreríaRequirementsLic. Trunca o terminada en administración, finanzas, contabilidad o a finExperiencia en consultoría de servicios de 3-5 añosHabilidad para hacer alto volumen de transacciones en banca electrónica de diferentes bancosUso de...