Tesorero/a

**Requisitos**:

- Edad:30 años en adelante
- Sexo: Indistinto
- Estado Civil: Indistinto
- Formación académica: Lic. Titulado en Contabilidad, finanzas o afín.

Conocimientos técnicos específicos en:

- Manejo de bases de datos
- Gestionar y supervisar cuentas bancarias de la empresa, así como los accesorios de operación.
- Preparar y desarrollar el plan de pagos y egresos de la empresa de manera semanal y mensual.
- Reportar de manera oportuna situaciones atípicas en las fluctuaciones cambiarias y en solicitudes extraordinarias de gastos.
- Manejar de manera efectiva las cuentas por pagar de la empresa.
- Informática: Manejo de algún ERP, Microsoft Office.
- Experiência previa:4 -5años en puesto similar

Actividades
- Elaboración de flujo de efectivo diario, mensual y anual.
- Manejo y custodia de Efectivo de la Empresa y Socios.
- Resguardo de efectivo de otras áreas.
- Conciliaciones Bancarias diarias de todas las cuentas que tiene la empresa.
- Manejo de Banca electrónica con Banamex, BBVA Bancomer, Banco Santander, Banco del Bajío y Banorte.
- Elaboración de posición diaria de bancos.
- Determinación y reporte diario de Cobranza.
- Control de todas las chequeras a resguardo de Tesorería.
- Supervisión y control de los cheque emitidos.
- Control diario de los Ingresos e Egresos de todas las cuentas por empresa.
- Determinar y hacer los traspasos Inter compañías.
- Administración y manejo de créditos a Corto Plazo con Banco Santander, Banco del Bajío y Banamex.
- Supervisión de las operaciones de caja.
- Supervisión las Actividades de Cuentas por Pagar.
- Elaborar programa de pagos a proveedores semanal, revisión y autorización en Proscai.
- Revisar y autorizar los pagos a acreedores semanalmente en Proscai.
- Elaborar los archivos de pago a Proveedores y Acreedores por transferencia mediante archivo.
- Compra de divisas cundo son requeridas.
- Firma de cheques Fondo de Ahorro e Inversión con Santander, cuando son requeridos.
- Proporcionar los números de Folio del pago de Nómina Semanal, Quincenal y Préstamos fondo de ahorro.
- Pago de Impuestos mensuales Federales y Estatales.
- Pago de Seguro Social y Vivienda mensual.
- Dar de alta las cuentas de proveedores para hacer pagos por transferencia.
- Aplicar las notas de crédito de proveedores por descuento de pronto pago, devoluciones y diferencia en Precio.
- Atender los requerimientos de Dirección.
- Verificar la cartera de clientes de agentes de Ventas asignados en qué situación se encuentran de cobranza y apoyarlos a la misma, y realizar y hacer sus aclaraciones respectivas.