Tesorero/a
hace 2 semanas
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No cajeros ni encargados de sucursales
ESCOLARIDAD
**Educación mínima**: Licenciatura en Contabilidad, Economía y Finanzas o afín.
EXPERIENCIA
**Mínima en años**: 5 a 10 años
CONOCIMIENTOS;
Preparación de flujo de efectivo
Cambios de divisas
Atención a bancos
Manejo de banca electrónica
Preparación de cheques, integraciones.
Apoyo en la preparación de flujo de efectivo con documentación soporte
Apertura y cancelación de cuentas bancarias.
Control de entrada y salida de dinero (transferencia y efectivo)
Comprobación y archivo de la cobranza realizada
Timbrado de las operaciones bancarias realizadas en el Sistema de facturación
Programación de pagos de acuerdo al flujo
Compra y administración de moneda extranjera.
Valuación de moneda extranjera. X
Manejo de Tokens adecuados para el control y administración de cuentas bancarias.
Seguimiento al valor del Dólar y Comodities
Realizar el cierre de compra venta de dólares con la Casa de Cambios
Envío de información a Corporativo, Dirección General y Administración del flujo de efectivo para su conocimiento y autorización
Captura de pagos en sistema de bancos
Solicitud de liberación de pagos a corporativo
Impresión de las transferencias por pagos realizados y archivo con la Documentación soporte
Integraciones de pagos y conciliación de operaciones con bancos cierre de mes
**Zona a laborar**: Metepec
