Aux de Tesoreria

Recibir y Atender a solicitudes de información recibidas por correo y por mensajero en el corporativo por parte del banco, realizar una lista de ellas. Recibir y Atender a solicitudes de información recibidas por correo de movimientos de cuentas en los diferentes bancos.
- Elaboración de reporte diario de pendientes de pago a proveedores.
- Verificar que no se tenga rebotes del día y días anteriores de proveedores y en su caso darle seguimiento.
- Realizar el debido cuidado y manejo de los recursos económicos y /o todo tipo de Valores Financieros susceptibles de ser canjeados por bienes y /o servicios, recursos Materiales y operativos de acuerdo a los planes, políticas, objetivos y procedimientos del corporativo y de acuerdo a sus funciones
- Resguardo de comprobantes de depósitos de las cuentas.
- Control de comprobantes de servicio de traslado de valores de Estaciones

FUNCIONES DE APOYO:

- Checar los movimientos de las cuentas en portal bancario. Realización algunos pagos a proveedores. (En dólares y pesos)
- Control de comprobantes de pagos.
- Elaboración de Relación de Pagos Efectuados del día (Cheques, Traspasos y SPEI)
- Realizar pagos de impuestos (ISN, SUA, ISR, IVA).

HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS
- Excel
- Netsuite para validación de información bancaria
- Portales bancarios
- NAS