Especialista Contable

1. REVISA Y PROVISIONA LOS EGRESOS PARA SU REGISTRO EN EL SISTEMA CONTPAQ UNA VEZ QUE SE TIENE EL ARMADO DE GASTOS PARA SOLICITAR EL PAGO.

2. RECIBE LA DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LAS SOLICITUDES DE PAGO A PROVEEDORES

3. VERIFICA LA AUTENTICIDAD DE LOS DOCUMENTOS Y LOS SOPORTES (FO) DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE EGRESOS RECABANDO LAS FIRMAS DE AUTORIZACIÓN PARA APLICACIÓN DE PAGO.

4. IMPRIME LA PÓLIZA DE PROVISIÓN.

5. ARCHIVA LA PÓLIZA JUNTO CON LA COPIA DE FACTURA Y LOS SOPORTES.

6. ENTREGA LA RELACIÓN DE PAGOS POR PRIORIDAD DE AQUELLOS GASTOS Y EGRESOS QUE SON URGENTES, DE LOS CUALES SE BUSCA LA AUTORIZACIÓN A GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA PROGRAMAR EL PAGO Y RECABA SU FIRMA DE RECIBIDO.

1. ENTREGA EL FO RELACIÓN DE PAGOS Y TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS CON EL ESTATUS DEL PAGO QUE PUEDER SER REALIZADO, PENDIENTE Y AUTORIZADO,UNA VEZ EFECTUADO EL PAGO POR TESORERÍA, INCLUYE LA FACTURA MÁS LOS SOPORTES.

2. FIRMA DE RECIBIDO EL FO RELACIÓN DE PAGOS Y TRANSFERENCIA, SACA UNA COPIA, EL ORIGINAL ES PARA TESORERÍA Y LA COPIA ES ARCHIVADA EN LA CARPETA RELACIÓN DE PAGOS, TESORERÍA SUBE EL COMPROBANTE EN ELECTRÓNICO A LA CARPETA EN INTRANET.

3. DESCARGA EL PAGO EN ELECTRÓNICO DE INTRANET Y LO IMPRIME.

4. ANEXA EL PAGO A LA FACTURA Y SUS SOPORTES.

5. REALIZA LA CONCILIACION DE SALDO PROVEEDOR.

1. RECIBIR MATERIALIDAD PARA EL ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN DE SERVICIO - APLICACIONES / LICITACIONES

2. EMITIR EN LAS PLATAFORMAS Y SISTEMAS EXISTENTES LOS DOCUMENTOS FISCALES PARA LOS CLIENTES ASIGNADOS

3. COMPARTIR DOCUMENTOS PDF Y XML AL ÁREA COMERCIAL PARA SU GESTIÓN CORRESPONDIENTE

4. APLICACIÓN DE PAGOS EN SISTEMA CONTPAQ, EMISIÓN DE COMPLEMENTO DE PAGO SEGÚN APLIQUE Y ARCHIVO DE POLIZA

5. GENERA ESTADOS DE CUENTA, CARTERA Y ANTIGUEDAD PARA CANALIZAR CON EL ÁREA COMERCIAL Y CONCILIEN CON SUS CLIENTES

1. GENERAR LA ENTRADA EN SISTEMA PARA EL INVENTARIO DE PRODUCTO, MP, PT Y EN OBRA

2. DETERMINAR SALDOS INICIALES Y FINALES DE INVENTARIO

3. REALIZAR INVENTARIO FÍSICOS EN STOCK

4. DICTAMINAR E INFORMAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS INVENTARIOS

1- RECIBE DE TESORERÍA LOS MOVIMIENTOS BANCARIOS.

2. REALIZA LA CONCILIACIÓN BANCARIA VALIDANDO SUS SALDOS.

3. ALIMENTA LA FO CÉDULA DE IMPUESTOS CON LOS MOVIMIENTOS DE ACUERDO A SU CONCILIACIÓN.

4. IMPRIME LOS MOVIMIENTOS BANCARIOS POR DÍAS Y ACOMODA LOS COMPROBANTES Y LA TRANSFERENCIA DE PAGO EN ORDEN DE APARICIÓN DEL ESTADO DE CUENTA.

1. SE ASEGURA DE TENER SUS REGISTROS CONTABLES AL DÍA

2. BAJA BALANZAS Y REPORTES DE LA CONTABILIDAD DE CADA SISTEMA (CONTPAQ)

3. ANALIZA LA INFORMACIÓN Y ENVÍA DE MANERA INTERNA AL AUDITOR PARA APROBACIÓN

4. ENVÍO A LAS ÁREAS INTERNAS Y GERENCIAS DE LOS E.E.F.F. DEFINITIVOS