Coordinador de operaciones y mejora continua

Supervisión Cierre operativo de sucursales (validación de arqueo y cierre de sistema)• Supervisión Reporte de saldos contables.

- Revisión de la conciliación de valores.
- Revisión de saldos en efectivo.
- Revisión de la conciliación de cobro de servicio de valores.
- Revisión conciliaciones de cuentas contables de ETV
- Supervisión aclaraciones UNE (rubro de cajas).
- Revisión Mejora continua de manual de operaciones de caja.
- Revisión conciliación de cuentas contables de los Bunkers.
- Revisión de Reportes regulatorios.
- Arqueos de auditoría a Bunkers.
- Mejora continua de los procesos de manejo de efectivo y saldos promedios.
- Líder y supervisor de analistas de control de efectivo, que se cumpla con los controles internos de acuerdo con las circulares institucionales.

Cámara de Compensación

- Revisión de la compensación de cheques diaria
- Revisión del cumplimiento ante Cecoban con los horarios y cortes
- Revisión de la portabilidad de nóminas se apliquen en las cuentas
- Revisión de la domiciliación presentada a Cecoban
- Supervisión de las chequeras solicitadas con el proveedor Proseim
- Revisión de los cheques liberados salvo buen cobro
- Revisión de los cheques devueltos con cargo a cuenta
- Supervisión de los reportes entregados a las distintas áreas internas
- Supervisar chequeras enviadas a sucursales
- Supervisar se envíe el cierre diario de efectivo

Inversiones

- Revisar la solicitud para el alta de la tabla de tasas autorizada por el Comité de Activos y Pasivos en la plataforma de inversiones (el día primero de cada Mes)
- Revisión de correos para desbloqueos, bloqueos, garantías por renovación, confirmación de vencimientos
- Revisión de reportes con información del CCL
- Revisión de información del formulario OCIMN (captación diaria)
- Supervisar la generación del Proceso de Renovación Automática (verificando que las tasa estén correctas de acuerdo con la tabla de tasas vigente)
- Revisar la actualización del Reporte de pago de interés mensual
- Revisar la conciliación del reporte de la plataforma de inversiones
- Revisión de la ejecución de la proyección de intereses
- Supervisar se envíe el cierre diario de Inversiones

Aclaraciones

- Revisar las solicitudes por aclaración en micro sucursal
- Revisar las solicitudes en la mesa de servicios
- Revisar las solicitudes ante la CONDUSEF
- Revisión de los dictámenes y predictamenes enviados por el área de medios de pago para su aplicación en cuentas
- Revisar los formatos recibidos por los bancos en base al convenio de colaboración por temas de error cliente y error operativo
- Revisar los formatos enviados a los bancos en base al convenio de colaboración por temas de error cliente y error operativo
- Revisión de Reportes regulatorios por temas de aclaración

Actividades Adicionales

- Configuración contable sistemas de captación y tesorería.
- Alta de transacciones para cuentas de banco en los sistemas institucionales.
- Revisión contable por diferencias en las cuentas de bancos y cheques de cámara de compensación.
- Atención solicitudes con cargos y depósitos a cuenta por instrucción del cliente
- Configuración para creación de cuentas internas por solicitud de negocio.
- Alta de transacciones en el aplicativo de movimientos.
- Revisión de saldos en cuentas contables en conjunto con el área de contabilidad.
- Interpretación de asientos incompletos y en su caso completarlos o anularlos.
- Configuración de Layout para aplicación en las distintas cuentas de negocio
- Revisión y seguimiento en los cobros de avalúo, así como su aplicación en las cuentas de captación
- Conciliación de las cuentas internas de Bankaool
- Elaboración de reportes estadísticos ejecutivos para la Dirección.
- Elaboración y actualización de los manuales operativos del área.
- Actualización y mejora continua de los procesos del área del área.
- Atención de los proyectos en los que se encuentran involucradas las divisiones a mi cargo.
- Asimilación y preparación permanente a los cambios en leyes y normas regulatorias con impacto en funciones y tareas del área.
- Capacitación constante, mejores prácticas y rotación de funciones en los colaboradores para controles cruzados y contingencias en el área.