Auxiliar Administrativo Tesoreria

hace 15 horas

Ciudad Juárez, México Valder Logistics A tiempo completo

Objetivo General
Brindar apoyo administrativo y operativo al área de Tesorería, asegurando el control, registro y seguimiento de los movimientos financieros y bancarios de la empresa, con el fin de mantener la integridad de la información y contribuir al cumplimiento de las políticas financieras y contables.
Funciones y responsabilidades
Funciones / Responsabilidades
· Registrar los movimientos bancarios diarios (ingresos, egresos, transferencias, cheques, pagos).
· Elaborar y actualizar el flujo de efectivo diario, semanal y mensual.
· Realizar conciliaciones bancarias y reportar oportunamente diferencias detectadas.
· Apoyar en la elaboración del flujo de efectivo y reportes financieros semanales y mensuales.
· Apoyar en la planeación financiera y presupuestal del área.
· Apoyar en la elaboración de presupuestos y en el control de gastos.
· Preparar y organizar la documentación para pagos a proveedores, impuestos y nómina.
· Administrar y archivar comprobantes contables, facturas, pólizas y contratos del área.
· Capturar y validar información financiera en sistemas contables o ERP.
· Dar seguimiento a pagos programados, asegurando su correcta ejecución y registro.
· Colaborar con auditorías internas y externas proporcionando información requerida.
· Mantener comunicación con bancos, proveedores y otras áreas internas.
Requerimientos del puesto
Licenciatura en Contaduría, Administración, Finanzas o afín.
Experiencia laboral
Uno a tres años en funciones similares en tesorería o área financiera.
Conocimientos técnicos específicos
Conciliaciones bancarias.
Flujos de efectivo.
Excel intermedio (tablas dinámicas, fórmulas financieras).
Sistemas contables o ERP (CONTPAQi, SAP, Oracle, etc.).
Conocimientos básicos de impuestos (IVA, ISR).
Competencias
· Organización y planeación.
· Atención al detalle.
· Responsabilidad y sentido de urgencia.
· Ética y confidencialidad.
· Trabajo en equipo.
· Comunicación efectiva.
· Orientación a resultados.
Indicadores de desempeño (KPIs)
Exactitud en conciliaciones bancarias
Porcentaje de conciliaciones realizadas sin errores o diferencias no justificadas.
≥ 98%
Mensual
Cumplimiento de reportes financieros
Entrega de reportes de flujo de efectivo y movimientos bancarios en tiempo y forma.
100% en fechas establecidas
Semanal / mensual
Ejecución oportuna de pagos
Porcentaje de pagos realizados dentro de los plazos definidos.
≥ 95%
Semanal
Integridad de la documentación
Nivel de cumplimiento en archivo y respaldo de documentación contable y bancaria.
100% actualizado
Mensual
Cumplimiento de políticas internas
Adherencia a los lineamientos financieros y de tesorería.
≥ 95%
Trimestral
Apoyo en auditorías
Entrega oportuna y correcta de información solicitada durante auditorías.
100% cumplimiento
Según auditoría

  • Auxiliar Administrativo

    hace 2 días

    Ciudad de México, CDMX Auxiliar Administrativo Santa Fe A tiempo completo

    Restaurante en la zona de Santa fe solicita Auxiliar administrativo Funciones a realizar: - Captura de compras. - Elaboración de contra recibos. - Elaboración de contratos. - Control de recibos de nómina. - Diversas labores de oficina Ofrecemos: - Sueldo competitivo + Propinas De Lunes a Sábados Zona de trabajo: Santa fe Requisitos: - Bachillerato...

  • Auxiliar Administrativo/tesoreria

    hace 1 semana

    Juárez, México ALUVRI A tiempo completo

    **Puesto: Auxiliar administrativo / tesorería.** **Requisitos**: - **Escolaridad mínima**:Carrera tec. o Lic. administración, finanzas o afín (titulado, pasante o trunco). - **Edad**: Mayor de 23 años. - **Experiência**: Mínimo 6 meses en puestos administrativos. **Habilidades**:Organización, atención al detalle, trabajo bajo presión,...

  • Auxiliar Administrativo/tesoreria

    hace 4 días

    Juárez, México ALUVRI A tiempo completo

    **Puesto: Auxiliar administrativo / tesorería.** **Requisitos**: - **Escolaridad mínima**:Carrera tec. o Lic. administración, finanzas o afín (titulado, pasante o trunco). - **Edad**: Mayor de 23 años. - **Experiência**: Mínimo 6 meses en puestos administrativos. **Habilidades**:Organización, atención al detalle, trabajo bajo presión,...

  • Auxiliar de Tesoreria

    hace 2 semanas

    Ciudad de México UZZY DE MEXICO, S.A. DE C.V. A tiempo completo

    **AUXILIAR DE TESORERIA**Edad: De 35 a 47 añosSexo: indistintoEscolaridad: Carrera Comercial, Secretariado y/o Administrativa (trunca, pasante o titulada) (no estudiantes).**Requisitos**:- Experiência: 2 años en puesto similar- Buena presentación*Manejo de paquetería OFFICE. WORD, EXEL, OUTLOOK*Importaciones*Tesorería*Banca electrónica*Cotizaciones...

  • auxiliar de tesoreria

    hace 20 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Giovanni Gali A tiempo completo

    Comercializadora de ropa solicita AUXILIAR DE TESORERIA/ADMINISTRATIVOSexo: IndistintoEdad: 20 a 38 añosRequisitos:Experiencia administrativa/tesorería mínimo de 1 añoExcel intermedio (tablas, filtros, formulas básicas)Funciones principales:Revisión y control de facturasRegistro de complementos de pagoSeguimiento de saldos con clientesControl de...

  • Auxiliar de Tesorería

    hace 7 horas

    Ciudad de México Distribuidora de Bicicletas Benotto A tiempo completo $10,000

    VACANTE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TESORERIA CDMXEn Bicicletas Benotto, estamos en búsqueda de un AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA.Objetivo del puesto:Apoyar en la gestión de depósitos en efectivo y entrega de documentación en las diferentes instituciones bancarias con las que tiene relación la empresa.Funciones principales:Preparar bitácora de...

  • Auxiliar de Tesorería

    hace 2 semanas

    Benito Juárez, México Grupo Cosmic A tiempo completo

    **Acerca de la empresa**:Somos una agencia que se especializa en soluciones de promoción y servicio, enfocada en Shopper marketing, en búsqueda de nuevos talentos.**Ofrecemos**:- Prestaciones de Ley- Seguro de vida- Descuentos de empleados- SALARIO**: $10,115 mensuales (menos impuestos)- HORARIO LABORAL**:Lunes a viernes de 9:00 a 18:30 hrs (Con 1 hora y...

  • Auxiliar de Tesorería

    hace 20 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Distribuidora de Bicicletas Benotto A tiempo completo

    VACANTE: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TESORERIA CDMXEn Bicicletas Benotto, estamos en búsqueda de un AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TESORERÍA.Objetivo del puesto:Apoyar en la gestión de depósitos en efectivo y entrega de documentación en las diferentes instituciones bancarias con las que tiene relación la empresa. Funciones principales:Preparar bitácora de...

  • Auxiliar de Tesorería

    hace 3 semanas

    Benito Juárez, México Especialistas contacto directo ECD, s.a. de c.v. A tiempo completo

    En Especialistas Contacto Directo estamos en búsqueda de talento** AUXILIAR DE TESORERIA **Buscamos un profesional para gestionar el proceso de operación bancas electrónicas y generación de la información de tesorería.Ofrecemos:$12,000 netos mensualesContratación directa con la empresaCrecimiento profesionalPrestaciones de leyFunciones:- Recepción de...

  • Auxiliar de Tesorería

    hace 1 semana

    Ciudad de México Pacifica Resort Ixtapa A tiempo completo

    **Auxiliar de tesorería**Empresa líder en su ramo te invita a formar parte de su equipo de trabajo en sus oficinas de Tlalpan CDMX, como **auxiliar de tesorería**.**Requisitos**:Edad: 25 - 40 años.Escolaridad: Licenciatura concluida o pasante, Administración/Finanzas o afín.Experiência: Mínima de un año.Conocimiento en Excel.**Actividades**:Manejo...