Gerente de Tesorería y Finanzas con Óptimo Manejo de Recursos

hace 2 días


Xico, México Comercializadora Epya A tiempo completo

Descripción del Puesto:

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Somos Comercializadora Epya, una empresa líder en el mercado, y estamos buscando a un profesional capacitado para ocupar el cargo de Gerente de Tesorería y Finanzas. En este rol, será responsable de administrar los flujos de efectivo diarios, realizar conciliaciones bancarias y preparar reportes financieros.

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Responsabilidades:

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Gestión de Tesorería:

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  • Monitorear y administrar el flujo de efectivo diario de la empresa.
  • Realizar conciliaciones bancarias diarias y mensuales.
  • Preparar reportes financieros y de flujo de caja para la alta dirección.
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Cuentas por Pagar:

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  • Verificar y procesar pagos a proveedores de acuerdo con los términos acordados.
  • Llevar control de facturas pendientes y programar pagos.
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Cuentas por Cobrar:

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  • Realizar seguimiento de las cuentas por cobrar, coordinando el proceso de facturación.
  • Gestionar recordatorios y seguimiento de pagos a clientes.
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Control Administrativo:

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  • Mantener un registro ordenado y actualizado de todos los movimientos financieros.
  • Elaborar y mantener reportes de ingresos y egresos.
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Optimización y Mejora Continua:

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  • Analizar procesos y proponer mejoras para optimizar el control de tesorería.
  • Implementar herramientas o software que faciliten la gestión financiera.
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Requisitos:

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Experiencia mínima de 2 años en tesorería, contabilidad o finanzas; conocimiento sólido en flujo de caja, conciliaciones bancarias, cuentas por pagar y cuentas por cobrar; manejo avanzado de Excel y software contable (ejemplo: SAP, CONTPAQi); atención al detalle, organización y habilidades de comunicación efectiva.

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Salario:

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$14,000.00 - $18,000.00 al mes.

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Ubicación:

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Santa Fe, CDMX.

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Tipo de Puesto:

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Funcionario de Tiempo Completo.



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