Especialista en Tesorería

hace 7 días


Ciudad de México, Ciudad de México Adistec A tiempo completo

El Especialista en Tesorería de Adistec es responsable de la gestión de flujo de caja de la subsidiaria. Además, completa los pagos y realiza el control de gastos mediante la recepción, procesamiento, verificación y conciliación de facturas.

Principales Responsabilidades
  1. Control de gastos: Recibe, procesa, verifica y concilia facturas para garantizar la exactitud y oportunidad de los pagos.
  2. Pagos a Proveedores: Realiza pagos a proveedores en tiempo y forma, asegurando la continuidad de las operaciones.
  3. Preparación de Documentos: Prepara cheques y coordina para realizar los pagos, garantizando la seguridad y la eficiencia de los procesos.
  4. Manejo de Caja Chica: Administra la caja chica de la subsidiaria, asegurando la disponibilidad de fondos para las operaciones diarias.
  5. Ingreso de Pagos: Ingre los pagos al exterior, garantizando la seguridad y la eficiencia de los procesos.
  6. Carga de Gastos: Carga los gastos de los extractos bancarios, asegurando la exactitud y oportunidad de los pagos.
  7. Conciliación Bancaria: Concilia bancaria de forma diaria, garantizando la seguridad y la eficiencia de los procesos.
  8. Manejo de Derivados: Administra derivados (Instrumentos financieros para control tipo de cambio), asegurando la seguridad y la eficiencia de los procesos.


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