Analista de Tesoreria

hace 6 días

Ciudad de México, Ciudad de México CORPORATIVO AGM FOOD A tiempo completo

AGM Food, empresa en expansión de comedores industriales, busca a su próximo analista de Tesoreria
CON BASE EN REYNOSA-TAMAULIPAS
, en base la siguiente:

CONOCIMIENTOS TECNICOS Y OTROS:

Conciliaciones bancarias, Principios básicos contables, habilidad numérica y analítica.

Integridad y Orientación a resultados.

CONOCIMIENTOS TECNOLOGICO:

Paquete de Office (Word, Excel, Power point), Sistemas ERP,

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:

Caja Chica (efectivo y archivo)

Realizar el cheque de acuerdo a los gastos que estén programados y algún extra para tener en caja, entregarlo a los choferes para que lo cobren y regresen el efectivo.

Se registra el efectivo recibido y se empiezan a pagar los gastos programados y así mismo irlos registrando en la matriz.

Para cubrir los gastos en efectivo que hay en la empresa, y no se pueden pagar por transferencia o tarjeta.

Comprobación de gastos

Los gastos se comprueban en un lapso máximo de 72hrs, se les solicita factura, en caso de no tener factura se solicita nota/ticket.

Se grapa el vale junto a la orden de compra y detrás de la comprobación.

Para poder adjuntar la comprobación al cheque y entregárselo a contabilidad.

Elaboración de cheques

Finiquitos: Se realizan en base al cálculo compartido mediante RH, se sacan copias y se escanea para enviarlo por correo y se libere para su cobro.

Se guarda en PDF en la carpeta para tener los cheques digitales y se guardan los archivos que lo sustentan.

Caja chica: Se realiza un cheque por semana de acuerdo a los gastos programados, se saca una copia y se le entrega el original a Victor para cobrar, se escanea y se envía por correo para su liberación.

Para pagar los finiquitos de los empleados que han renunciado y para tener el recurso del efectivo en la caja chica.

Plataforma gasolina

Se utiliza la plataforma de petroseven, se recarga mediante una transferencia, con el concepto de núm. de cliente y nombre de cliente, y se envía por WhatsApp al ejecutivo de la plataforma, ya reflejado se dispersa de acuerdo a la tabla ya establecida, semana a semana.

Para los empleados con goce de gasolina y los choferes de la empresa para realizar sus recorridos ya establecidos.

Plataforma toka

Esta plataforma se utiliza para la asignación de recurso a una tarjeta ya asignada a cada gerente de unidad y gerente de operaciones.

Se nos comparte la orden de compra, previamente autorizada por los departamentos correspondientes para su liberación sin contratiempos.

Se asigna el recurso a la tarjeta toka solicitada, sobre el correo donde compartieron la orden de compra, se contesta con el correo de confirmación del recurso.

Cada dia se actualiza los saldos de las tarjetas para darle seguimiento y proceder a su decremento cuando ya no es requerido en la tarjeta, ya que el recurso NO ES ACUMULABLE.

Se asignan tarjetas mediante la plataforma, y se hace entrega de la carta responsiva para su respectivo llenado como responsable de la tarjeta toka, para realizar compras mediante la tarjeta, y no utilizar el efectivo de las ventas de la planta.

Archivo toka

Se lleva un archivo como el de la caja chica para su llenado con la información de la orden de compra y se va actualizando el saldo conforme se va gastando para llevar un control.

Para tener un panorama de cuando se deposito y llevar el control de en que se gasta el recurso.

Interesados agregarme a sus contactos o bien enviar WA al Cel: con CP. Daniel Terres .

  • Analista de tesorería

    hace 1 semana

    Delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México StartUp1 A tiempo completo

    Nos encontramos en búsqueda de analista de tesoreríaResponsabilidades Elaboración de reportes de movimientos bancarios (diarios) Supervisión de dispersiones diarias Apoyo backoffice a otras áreas/direcciones Carga de operaciones en bancosOferta LaboralSueldo neto 19,0007% vales de despensaAguinaldovacacionesprima vacacionalHorario lunes a jueves 8:30 -...

  • Analista de tesorería

    hace 1 semana

    Delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México Exitus Contigo A tiempo completo

    Nos encontramos en búsqueda de analista de tesoreríaResponsabilidades:Elaboración de reportes de movimientos bancarios (diarios)Supervisión de dispersiones diariasApoyo backoffice a otras áreas/direccionesCarga de operaciones en bancosOferta laboral:Sueldo neto 19,0007% vales de despensaAguinaldovacacionesprima vacacionalHorario lunes a jueves 8:30 -...

  • Analista de tesorería

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Mazars A tiempo completo

    Sobre esta vacanteComoAnalista de tesoreríatendrás la oportunidad de unirte al equipo deContabilidad y Procesos Administrativos, dónde apoyará en las actividades del área de tesorería, realizando los diversos pagos que solicitan los clientes, realizando la planeación, administrar y gestión para que los pagos se realicen en tiempo de acuerdo a las...

  • Analista de tesorería

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México FORVIS MAZARS EN MÉXICO A tiempo completo

    Sobre esta vacante:Como Analista de tesorería tendrás la oportunidad de unirte al equipo de Contabilidad y Procesos Administrativos, dónde apoyará en las actividades del área de tesorería, realizando los diversos pagos que solicitan los clientes, realizando la planeación, administrar y gestión para que los pagos se realicen en tiempo de acuerdo a las...

  • Analista de Tesorería

    hace 7 días

    Ciudad Satélite, México Alarmas en Mexico A tiempo completo

    Únete a Nuestro Equipo como Analista de TesoreríaImportante Empresa Líder en Marketing, Material POP, Publicidad y Producción de EventosBuscamos un Analista de Tesorería proactivo y orientado al detalle, que desee desarrollarse en una industria dinámica y creativa.-Tu Misión en el Puesto-Serás un pilar clave en la gestión financiera, asegurando la...

  • analista operaciones tesoreria b

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    ANALISTA OPERACIONES TESORERIA B(Tlalpan, Ciudad de México)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la...

  • analista operaciones tesoreria b

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    ANALISTA OPERACIONES TESORERIA B(Tlalpan, Ciudad de México)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la...

  • analista operaciones tesoreria b

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Banorte, S. A A tiempo completo

    Ubicación:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MXCategoría: Finanzas y OperacionesID de Requisicion: 119417ANALISTA OPERACIONES TESORERIA B(Tlalpan, Ciudad de México)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos...

  • Auxiliar de tesorería

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México NEUMÁTICOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. A tiempo completo

    Auxiliar de TesoríaEnNeumáticos Industriales y Servicios S.A. de C.V.buscamos unAuxiliar de Tesoreríacon alto nivel de organización, responsabilidad y confidencialidad, que brinde soporte al área financiera asegurando el control de pagos, egresos y documentación conforme a los calendarios y procesos establecidos.Ubicación:Industrial Vallejo,...

  • Analista Operaciones Tesoreria B

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Banorte A tiempo completo

    Analista Operaciones Tesoreria B(Tlalpan, Ciudad de México)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la...