Coordinador de Tesorería

hace 5 días

Álvaro Obregó Brazil, México Hooters Mexico A tiempo completo


Funciones

  • Reportar y coordinar diariamente con la gerencia de Finanzas y Presupuestos.
  • Envió Saldos bancarios diario a la Dirección Financiera.
  • Elaboración y control de cheques.
  • Coordinar con la Gerencia Financiera las operaciones de dólares según los pagos teniendo en cuenta los fondos disponibles.
  • Registro contable de los movimientos de tesorería y cierre bancarios de fin de mes, así como el control de traspasos Inter compañías.
  • Revisión y control diario del registro contable.
  • Coordinaciones de tramites de banca y ejecutivos bancario.
  • Verificar movimientos del banco de nación.
  • Cierre mensual de las cuentas entre empresas vinculadas.
  • Calculo y registro de intereses bancarios por créditos.
  • Calculo y registro de utilidad o perdida en cuenta de dólares.
  • Control de estados de cuenta corporativos.

Requisitos, habilidades y conocimientos.

  • Educación: Título universitario en Finanzas, Contaduría, Administración de Empresas o áreas afines.
  • Experiencia: Mínimo 2-4 años de experiencia en posiciones similares en finanzas o tesorería.

Conocimientos técnicos:

  • Flujo de efectivo y presupuestos.
  • Conciliaciones bancarias.
  • Conocimientos de SAT en manejo de CFDI.
  • Manejo de plataformas bancarias empresariales.
  • Control de ingresos en operaciones retail/restaurantes.
  • Reglas de comprobación de gastos y deducibilidad.
  • Manejo básico de impuestos de sucursales.
  • Conocimiento en manejo y comportamiento de divisas.
  • Normativas de prevención de delitos financieros (PLD) para empresas con alto manejo de efectivo.

Conocimientos tecnológicos:

  • Dominio de Microsoft Excel.
  • Manejo de sistemas Oracle y portales bancarios.
  • Conocimiento en manejo y comportamiento de divisas.

Habilidades.

  • Alta responsabilidad y ética (manejo de efectivo).
  • Comunicación clara y manejo de conflictos.
  • Análisis, orden y apego a procesos.
  • Atención al detalle.
  • Capacidad para trabajar bajo presión y con fechas fijas.


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