Analista de Tesorería

hace 1 día

Ciudad Satélite Méx, México RH MATCH — Estrategia que vincula talento y resultados. A tiempo completo

Objetivo del puesto

Garantizar la liquidez diaria de la empresa mediante la correcta administración de las operaciones bancarias, ejecución y control de pagos, conciliaciones y proyección de flujo de efectivo, asegurando el cumplimiento de políticas internas, controles financieros y mitigación de riesgos operativos y financieros.

Requisitos del puesto

  • Licenciatura concluida o en curso en Contaduría, Finanzas, Administración, Economía o carrera afín.
  • Experiencia mínima de 1 año en tesorería, finanzas operativas o cuentas por pagar.
  • Manejo de banca electrónica (SPEI, pagos masivos, transferencias).
  • Excel nivel intermedio.
  • Conocimientos contables básicos.

Responsabilidades principales

  • Administrar y controlar los movimientos bancarios diarios mediante la descarga, revisión y análisis de estados de cuenta.
  • Programar y ejecutar pagos a proveedores, nómina, impuestos y servicios, asegurando la validación de soportes y el cumplimiento de calendarios autorizados.
  • Gestionar portales bancarios: altas y bajas de beneficiarios, control de usuarios y límites, conforme a la segregación de funciones y políticas internas.
  • Dar seguimiento a cuentas por pagar y calendarización de pagos, priorizando vencimientos y disponibilidad de flujo.
  • Elaborar, mantener y analizar proyecciones de flujo de efectivo semanal y mensual.
  • Revisar comisiones bancarias e identificar oportunidades de optimización de costos financieros.
  • Administrar caja chica y validar comprobaciones, cuando aplique.
  • Elaborar reportes operativos y financieros relacionados con la gestión de tesorería y flujo de efectivo.

Competencias clave

  • Organización y control
  • Atención al detalle
  • Capacidad de análisis numérico
  • Apego a procesos y políticas
  • Ética, confiabilidad y responsabilidad

Valores

  • Honestidad
  • Responsabilidad
  • Integridad
  • Respeto

"Tu atención al detalle puede marcar la diferencia entre un pago a tiempo y un riesgo financiero."

Si cumples con en perfil contáctanos y comparte tu currículum vitae al correo:

con atención a la Lic. Adriana Sánchez

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $14,000.00 al mes

Beneficios:

  • Seguro de vida

Escolaridad:

  • Licenciatura terminada (Obligatorio)

Experiencia:

  • Administración de tesorería: 1 año (Obligatorio)

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • ANALISTA DE TESORERÍA

    hace 1 semana

    CIUDAD DE MEXICO ZINA-BUS A tiempo completo

    Importante empresa de autotransportes Flecha Roja solicita Analista de Tesorería para laborar en Av. Constituyentes Requisitos: Licenciatura en Contaduría o contador público (Indispensable) Experiencia mínima de 1-2 años en Tesorería Manejo de SAP (deseable) Conocimiento en asientos contables Actividades: Conciliaciones bancarias Registros contables de...

  • Tesoreria

    hace 4 semanas

    Ciudad Satélite, México SERVICIOS EN CONSTRUCCION Y FLETES TOVAR SA DE CV A tiempo completo

    **SOLICITO ENCARGADO DE TESORERIA Y RECURSOS HUMANOS**- CONTADOR (A) ADMINISTRADOR (A) INGENIERO(A) EN ADMINISTRACION, LIC EN FINANZAS.- EXPERIENCIA EN BANCA ELECTRONICA, CONCILIACIONES BANCARIAS, REPORTES GERENCIALES,SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL, CONTRATACION, LIQUIDACIONES Y DESPIDOS.- MANEJO DE PAQUERIA OFFICE ,ELABORACION DE CONTRATOS.-...

  • Analista de Tesorería

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Axity A tiempo completo

    **AXITY**Somos una compañía con más de 35 años de trayectoria. Nuestro portafolio de servicios es uno de los más grandes en la industria: Estrategia Digital, Desarrollo de Software, Bussiness Intelligence, Big Data, Analítica Avanzada, Seguridad, IOT.**Buscamos: Analista de Tesorería****Requisitos**:- Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Negocios u...

  • Analista en Tesorería

    hace 1 semana

    Ciudad de México Autotransportes Flecha Roja A tiempo completo

    Autotransporte de pasajeros solicita ANALISTA EN TESORERÍA para laborar a 15 min. de la Terminal de Autobuses de Observatorio **Requisitos**: - Licenciatura en Contabilidad terminada - Experiência en Tesorería Conocimientos en contabilidad - Preferente manejo de SAP ACTIVIDADES: - Revisar folios consecutivos de boletos vs factura sobre pedidos...

  • Analista de Tesorería

    hace 1 semana

    Ciudad de México TERMINAL TAPO A tiempo completo

    La Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente S. A. de C. V. te invita a que te integres a su equipo de trabajo como: Analista de Tesorería/Contable. (RECIEN EGRESADO) **Requisitos**: Escolaridad: Licenciatura en Contaduría/Económico administrativas (Pasante/Titulado Preferentemente) Residencia: Venusino Carranza, alcaldías cercanas. Experiência:...

  • Analista de Tesorería y Control de Pagos

    hace 2 semanas

    Cuautitlán, Méx., México ENVASES UNIVERSALES A tiempo completo

    TE ESTAMOS BUSCANDO: "Analista de Tesorería y Control de Pagos" ¿Qué necesitas? Escolaridad: Licenciatura en Administración, Contabilidad, Economía, Finanzas, Ingeniería o a fin (TITULADO). Experiência: Mínimo 2 años realizando actividades como analista de tesorería. Manejo avanzado de Excel. Manejo de SAP.¿Cuáles serán tus objetivos? - Realizar...

  • Analista de Tesorería

    hace 2 semanas

    , Ciudad de México, CDMX Auna México A tiempo completo

    Tu talento puede transformar vidas Únete a AUNA SegurosEn Auna Seguros estamos en búsqueda de Analista de Tesorería apasionados en transformar la salud en México.Nuestro propósito es claro, "Cuidar la vida para vivirla mejor, siempre". En Auna, ponemos a la persona en el centro de todo lo que hacemos, asegurando una atención basada en la empatía,...

  • Analista de Tesorería

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Steren A tiempo completo

    **Description**: Somos una empresa orgullosamente mexicana con más de 60 años mejorando la vida de las personas mediante soluciones en electrónica y tecnología. ¡Somos la empresa líder en electrónica con presencia a nível internacional! Buscamos tu talento como: **ANALISTA DE TESORERÍA** Somos una empresa que está comprometida con la diversidad...

  • Analista de tesorería SR.

    hace 1 día

    Ciudad Madero, México Éxitos Humanos A tiempo completo

    DescripciónEn Éxitos Humanos nos encontramos en la búsqueda de Analista de Tesorería Senior, para una Importante Empresa Industrial, ubicada sus oficinas de Buenos Aires en Puerto Madero:Su misión: Responsable de registrar las transacciones, pago de proveedores locales y del exterior. Armado de reportes financieros y cierres mensuales de tesorería....

  • Analista Sr. de Tesoreria

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Aerotransportes mas carga A tiempo completo

    **Analista de Tesorería**Licenciatura en Contabilidad, Administración o EconomíaExperiência laboral en Tesorería, cuentas por pagar, cuentas por cobrarConocimientos en Cash Flow, Portales Bancarios, ERPInglés intermedio**Funciones**:Elaboración de cash Flow diarios, semanales, mensuales.Pagos a Proveedores nacionales y extranjeros.Pago de Nómina...