Tesorería & Cash Management

hace 3 días

Narvarte Poniente CDMX, México WEALTH MANAGEMETH INSTITUTE A tiempo completo

Objetivo del puesto

Administrar la operación diaria de tesorería y cash management, asegurando la correcta ejecución y control de pagos, cobros, banca, conciliaciones, liquidez y coordinación con despacho contable para cierres y obligaciones.

Responsabilidades principales

  • Programación y ejecución de pagos nacionales e internacionales.
  • Gestión y aplicación de cobros.
  • Operación de banca electrónica empresarial: autorizaciones, transferencias, incidencias, soporte documental.
  • Conciliaciones bancarias y control de movimientos.
  • Control de posición de caja y administración de liquidez.
  • Integración de insumos contables (estados de cuenta, soportes, XML/PDF, reportes).
  • Coordinación con despacho contable para cierres, declaraciones/obligaciones y aclaraciones operativas.

Requisitos indispensables

  • Mínimo 5 años de experiencia en Tesorería / Cash Management.
  • Experiencia comprobable en: Pagos nacionales y control de operación bancaria, Pagos internacionales y soporte documental, Conciliaciones y control de flujo de efectivo.
  • Manejo de ERP (SAP / Oracle / NetSuite / Dynamics / Odoo u otro equivalente).
  • Excel medio-avanzado (tablas dinámicas, cruces, conciliaciones, controles) y/o Power BI.
  • Inglés medio-avanzado (escrito y hablado).
  • Licenciatura terminada y titulado(a) en Contabilidad / Finanzas (o afín directa).
  • Deseable: experiencia operando banca BBVA empresarial.

Competencias

  • Organización y atención al detalle
  • Sentido de urgencia y enfoque a resultados
  • Trabajo bajo presión
  • Discreción, integridad y confiabilidad
  • Trato profesional y colaborativo

CÓMO APLICAR

Envía tu aplicación a:

Asunto del correo:

Aplicación: Tesoreria & cash management + [Tu Nombre]

Documentos a incluir:

  • CV actualizado (en PDF o Word)

  • Carta de presentación breve (mencionando por qué te interesa esta posición)

  • Certificado de titulación (foto o PDF)

  • Certificados o constancias de cursos/certificaciones relevantes (si aplica)

  • Número telefónico y disponibilidad

Plazo de aplicación: Abierto hasta completar vacante

Tipo de puesto: Tiempo completo

Beneficios:

  • Opción a contrato indefinido

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Rfp Cash Management

    hace 2 semanas

    Cuauhtémoc, CDMX, México BBVA A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**:2024-12-08 **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**: BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos...

  • Lead, Stakeholder

    hace 2 días

    Ciudad de México, CDMX Warner Bros. Discovery A tiempo completo

    **_Welcome to Warner Bros. Discoverythe stuff dreams are made of._** **Who We Are ** When we say, “the stuff dreams are made of,” we’re not just referring to the world of wizards, dragons and superheroes, or even to the wonders of Planet Earth. Behind WBD’s vast portfolio of iconic content and beloved brands, are the _storytellers_ bringing our...

  • Sinergias y Patrocinios World Finance Experiences

    hace 6 días

    Narvarte Poniente, México RiskMathics Financial Institute A tiempo completo

    **Sinergias y Patrocinios World Finance** **Experiences** **Compañía**:RiskMathics Financial Institute **Ubicación**:CDMX, México **Función**:Prospección, seguimiento y **Modalidad**:Presencial desarrollo de negocio de Patrocinios y Sinergias de los eventos**:Salario**:Basado en el presupuesto de la R5yPcMErz0 **RISKMATHICS FINANCIAL...

  • Community Manager

    hace 6 días

    Narvarte Poniente, México RiskMathics Financial Institute A tiempo completo

    **Community Manager** **Compañía**:RiskMathics Financial Institute **Ubicación**:CDMX, México **Salario**:Basado en el presupuesto de la **Modalidad**:Presencial plaza y en los años de experiência del aspirante **Sector**:Marketing & Sales **Función**:Community Manager de redes sociales del Sector Financiero. **RISKMATHICS FINANCIAL...

  • Sales & Business Development Jr

    hace 6 días

    Narvarte Poniente, México RiskMathics Financial Institute A tiempo completo

    **Sales and Business Development JR.** **Compañía**:RiskMathics Financial Institute **Ubicación**:CDMX, México **Salario**:Basado en el presupuesto de la plaza **Modalidad**:Presencial y en los años de experiência del aspirante **Sector**:Educación y **Función**:Prospección, seguimiento y Capacitación desarrollo de negocio de la capacitación...

  • Promoción y Desarrollo de Negocio para El Sector

    hace 6 días

    Narvarte Poniente, México RiskMathics Financial Institute A tiempo completo

    **Promoción y Desarrollo de Negocio para el Sector Financiero y Corporativos** **Compañía**:RiskMathics Financial Institute **Ubicación**:CDMX, México **Salario**:Basado en el presupuesto de la **Modalidad**:Presencial plaza y en los años de experiência del aspirante **Sector**:Educación y Capacitación **Función**:Prospección, seguimiento y...

  • Cash Application Clerk

    hace 6 días

    , Santa Fe, CDMX, México Gates Argentina S.A. A tiempo completo

    Are you inspired by challenging the status quo? Do you thrive in collaborative environments that drive results? If so, Gates could be for you.Gates is a leading manufacturer of application-specific fluid power and power transmission solutions. We push the boundaries of material science to engineer solutions that continually exceed customer expectations.Let's...

  • Cash Management Sales Officer

    hace 1 semana

    Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completo

    The Cash Management Sales Officer is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understanding of how the team and area integrate with others in accomplishing the...

  • Banamex- Cash Management Sales Officer

    hace 6 días

    Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completo

    The Cash Management Sales Officer is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understanding of how the team and area integrate with others in accomplishing the...

  • Cash Management Sales Officer

    hace 6 días

    Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completo

    The Cash Management Sales Officer is a developing professional role. Deals with most problems independently and has some latitude to solve complex problems. Integrates in-depth specialty area knowledge with a solid understanding of industry standards and practices. Good understanding of how the team and area integrate with others in accomplishing the...