Tesoreria y Finanzas

ACTIVIDADES DE CONTADOR TESORERIA Y FINANZAS

• Gestión de Anticipos (Clientes y Proveedores)
• Registrar y dar seguimiento a anticipos de clientes en pesos y dólares.
• Verificar si un proveedor requiere anticipo antes de procesar la orden.
• Aplicar correctamente los anticipos a las órdenes de compra correspondientes.
• Controlar el estatus de los anticipos (pendientes, aplicados, devueltos).
• Conciliar anticipos con facturación y pagos realizados.
• Control de Facturación y Órdenes de Compra
• Verificar que cada factura de proveedor esté ligada a una orden de compra de cliente.
• Validar que la orden de compra tenga anticipo (si aplica).
• Registrar facturas en el sistema con su respectiva orden de compra.
• Revisar discrepancias entre factura, orden de compra y anticipo.
• Coordinar con el área de compras o ventas en caso de inconsistencias.
• Pagos y Control Bancario
• Generar pagos en pesos y dólares según vencimientos y prioridades.
• Controlar saldos bancarios y disponibilidad de fondos por moneda.
• Programar pagos considerando anticipos aplicados.
• Registrar pagos en el sistema contable y bancario.
• Verificar que los pagos estén correctamente aplicados a facturas.
• Control de Proveedores
• Mantener actualizado el listado de proveedores activos.
• Registrar y monitorear saldos pendientes por proveedor.
• Identificar qué facturas están ligadas a qué órdenes de cliente.
• Generar reportes de cuentas por pagar por proveedor y por cliente.
• Coordinar con proveedores para aclaraciones o ajustes.
• Conocimiento de Procesos y Herramientas
• Capacitarse en el sistema de gestión financiera de la empresa.
• Comprender el flujo completo: orden de cliente → anticipo → orden de compra → factura → pago.
• Conocer políticas internas sobre anticipos, pagos y facturación.
• Familiarizarse con formatos y documentación requerida.
• Participar en reuniones de seguimiento con áreas clave (ventas, compras, finanzas).
• Flujos de Efectivo (Pesos y Dólares)
• Elaborar y actualizar semanalmente el flujo de efectivo en pesos y dólares.
• Incluir pagos programados, ingresos esperados por anticipos y facturación.
• Separar claramente los compromisos en dólares (90%) y pesos (10%).
• Identificar pagos recurrentes como energía eléctrica, teléfono, rentas, gasolina, etc.
• Validar disponibilidad bancaria antes de ejecutar pagos.
• Coordinar con dirección financiera para ajustes y decisiones de liquidez.
• Revisión de Pasivos desde el Módulo de Compras
• Revisar pasivos generados automáticamente por órdenes de compra.
• Validar que cada pasivo tenga respaldo documental (factura, orden de compra, anticipo).
• Confirmar que el proveedor esté registrado y activo.
• Verificar que los montos y condiciones fiscales estén correctos.
• Coordinar con compras para resolver discrepancias o faltantes.
• Validación Fiscal y Documental
• Verificar que las facturas cumplan con requisitos fiscales (CFDI, retenciones, etc.).
• Asegurar que cada factura esté ligada a una orden de compra y anticipo (si aplica).
• Validar que el proveedor esté dado de alta correctamente en el SAT.
• Archivar digitalmente la documentación fiscal por proveedor y cliente.
• Coordinar con el área contable para la correcta contabilización.
• Pagos de Servicios Generales
• Registrar y programar pagos de servicios como luz, teléfono, renta, gasolina, etc.
• Validar que los servicios estén contratados formalmente y tengan respaldo documental.
• Controlar vencimientos y evitar recargos por pagos tardíos.
• Clasificar estos pagos en el flujo de efectivo por tipo y frecuencia.
• Coordinar con administración para renovaciones o ajustes de contratos.

Requisitos:

• Escolaridad: Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Administración o afín (Titulado).
• Experiencia: Mínimo 5 años en posiciones similares dentro del área financiera o tesorería.
• Habilidades: Liderazgo, análisis financiero, planeación, atención al detalle, manejo de equipos, toma de decisiones.
• Conocimientos específicos: Manejo de flujos de efectivo, normativas fiscales, banca electrónica, comercio exterior (divisas), herramientas ofimáticas y sistemas financieros.

Lunes a viernes de 7-5pm