Auxiliar Administrativo Tesoreria

hace 2 semanas

Ciudad de México, Ciudad de México Valder Logistics A tiempo completo

Objetivo General

Brindar apoyo administrativo y operativo al área de Tesorería, asegurando el control, registro y seguimiento de los movimientos financieros y bancarios de la empresa, con el fin de mantener la integridad de la información y contribuir al cumplimiento de las políticas financieras y contables.

Funciones y responsabilidades

Funciones / Responsabilidades

·      Registrar los movimientos bancarios diarios (ingresos, egresos, transferencias, cheques, pagos).

·      Elaborar y actualizar el flujo de efectivo diario, semanal y mensual.

·      Realizar conciliaciones bancarias y reportar oportunamente diferencias detectadas.

·      Apoyar en la elaboración del flujo de efectivo y reportes financieros semanales y mensuales.

·      Apoyar en la planeación financiera y presupuestal del área.

·      Apoyar en la elaboración de presupuestos y en el control de gastos.

·      Preparar y organizar la documentación para pagos a proveedores, impuestos y nómina.

·      Administrar y archivar comprobantes contables, facturas, pólizas y contratos del área.

·      Capturar y validar información financiera en sistemas contables o ERP.

·      Dar seguimiento a pagos programados, asegurando su correcta ejecución y registro.

·      Colaborar con auditorías internas y externas proporcionando información requerida.

·      Mantener comunicación con bancos, proveedores y otras áreas internas.

Requerimientos del puesto

Licenciatura en Contaduría, Administración, Finanzas o afín.

Experiencia laboral

Uno a tres años en funciones similares en tesorería o área financiera.

Conocimientos técnicos específicos

Conciliaciones bancarias.

Flujos de efectivo.

Excel intermedio (tablas dinámicas, fórmulas financieras).

Sistemas contables o ERP (CONTPAQi, SAP, Oracle, etc.).

Conocimientos básicos de impuestos (IVA, ISR).

Competencias

·      Organización y planeación.

·      Atención al detalle.

·      Responsabilidad y sentido de urgencia.

·      Ética y confidencialidad.

·      Trabajo en equipo.

·      Comunicación efectiva.

·      Orientación a resultados.

Indicadores de desempeño (KPIs)

Exactitud en conciliaciones bancarias

Porcentaje de conciliaciones realizadas sin errores o diferencias no justificadas.

≥ 98%

Mensual

Cumplimiento de reportes financieros

Entrega de reportes de flujo de efectivo y movimientos bancarios en tiempo y forma.

100% en fechas establecidas

Semanal / mensual

Ejecución oportuna de pagos

Porcentaje de pagos realizados dentro de los plazos definidos.

≥ 95%

Semanal

Integridad de la documentación

Nivel de cumplimiento en archivo y respaldo de documentación contable y bancaria.

100% actualizado

Mensual

Cumplimiento de políticas internas

Adherencia a los lineamientos financieros y de tesorería.

≥ 95%

Trimestral

Apoyo en auditorías

Entrega oportuna y correcta de información solicitada durante auditorías.

100% cumplimiento

Según auditoría

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