Accountant Ii

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**Basic Purpose**

Monitoreo y conciliación diaria de la liquidación a comercios, asegurando que la aplicación del fondeo se haya aplicado completo, así como que el cálculo de comisiones derivado de sus ventas sean calculados y cobrados correctamente; dando atención a quejas de comercios por cualquier depósito faltante, cargo no reconocido o conciliación de su liquidación.

**Essential Functions**
- Conciliación de la liquidación diaria aplicada a los negocios la cual debe incluir transacciones nacionales e internacionales.
- Analizar y dictaminar como segundo soporte las aclaraciones a comercios afiliados derivadas de cargos no reconocidos, depósitos no aplicados y servicios adicionales que el comercio solicite.
- Generación de instrucciones contables diarias correspondientes al pago a los comercios para asegurar que la liquidación aplicada corresponde a todas las transacciones autorizadas en un día anterior.
- Conciliación y generación de instrucciones operativas para el registro contable correspondiente al ingreso recibido por la tasa de descuento.
- Aplicación de controles SOX en cada una de las actividades descritas.
- Seguimiento a incidentes.