Cuentas por Pagar

**I. **Realizar el registro de alta de los proveedores en el sistema ASPEL-SAE y portales bancarios.

**II. **Capturar cada orden de compra autorizados de pago en los portales bancarios.

**III. **Solicitar y dar seguimiento por correo electrónico y/o llamada telefónica a los proveedores y/o requisitadores que aún no envíen y/o entreguen físicamente las facturas al departamento de cuentas por pagar.

**IV. **Revisar que las facturas de los proveedores estén correctamente elaboradas de acuerdo a los datos correspondientes que solicitan las instituciones gubernamentales y conciliar que la información coincida con las órdenes de compra.

**V. **Informar al proveedor por correo electrónico de los errores en la información de la(s) factura(s) y solicitar su corrección como del envió del documento adecuadamente.

**VI. **Dar seguimiento a la elaboración de las recepciones pendientes en el sistema ASPEL-SAE y conciliar que estén correctamente en la información entre las facturas y órdenes de compra.

**VII. **Seguimiento a Orden de Compra pendientes de recepción, ya pagadas como anticipos.

**VIII. **Dar seguimiento a facturas faltantes de órdenes de compra pagadas como anticipo al igual que el seguimiento a complementos de pago de facturas pagadas.

**IX. **Realizar el análisis de proveedores de acero para realizar el pago correspondiente.

**X. **Capturar la información en la contraportada de las órdenes de compra para seguimiento de trámite de pago.

**XI. **Solicitar y trabajar en equipo con otros departamentos para asegurarse de que todas las facturas estén aprobadas y autorizadas de manera adecuada.

**XII. **Elaborar y controlar el reporte de gastos fijos de servicios de la empresa (luz, impuestos, internet, teléfonos, IMSS, etc.) además de la aplicación de su pago en tiempo y forma.

**XIII. **Realizar las compras en el sistema ASPEL-SAE.

**XIV. **Realizar el registro, actualización y análisis de los saldos en el reporte de programación de pagos a proveedores y presentar los resultados a Gerente de Administración y Finanzas.

**XV. **Solicitar la firma de autorización de las órdenes de compra a Gerentes de área correspondiente para programarlos para pago.

**XVI. **Capturar los pagos en los portales bancarios de acuerdo a la programación y autorizaciones correspondientes.

**XVIII. **Bajar los comprobantes de las transferencias en los portales bancarios liberados para su resguardo electrónico y físico.

**XX. **Entregar físicamente todos los comprobantes de transferencias y facturas al departamento de Contabilidad.

**XXI. **Realizar carpetas electrónicas de los comprobantes de cada una de las transferencias realizadas (transferencias y facturas correspondientes en sus archivos XML y PDF).

**XXII. **Archivar todas las órdenes de compra y copia de los comprobantes de gastos fijos (IMSS y SAT) en sus carpetas correspondientes.

**XXIII. **Elaborar los reportes que se asigne en el departamento de cuentas por pagar por su Jefe Directo o la Gerencia de Administración y Finanzas.

**XXIV. **Atender solicitudes de usuarios autorizados en viáticos para realizar reservaciones de hotel y vuelos.

**XXV. **Atender solicitudes de Dirección General (copias, escaneos, llamadas telefónicas, facturación de gastos, proporcionarle documentos, solicitados, etc.).

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $12,000.00 al mes

Beneficios:

- Opción a contrato indefinido
- Uniformes gratuitos

Tipo de jornada:

- Diurno
- Lunes a viernes

Lugar de trabajo: Empleo presencial

Fecha límite para postularse: 29/11/2024
Fecha de inicio prevista: 02/12/2024