Tesoreria y Cuentas por Pagar

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**Tesoreria y Cuentas por Pagar**

**Requisitos para el puesto**:
Contador Público, Administración o carrera afín al puesto

Experiência en el puesto de 3 años comprobables

Estabilidad laboral

Conocimientos en: Contabilidad, Sistemas administrativos SAP / SAI, Administración, Documentación, Administración de Agenda

Manejo de Office, Excel, Word, Power Point

**Principales responsabilidades del puesto**:

- Control de chequeras
- Control de toquen
- Manejo de saldos bancarios
- Control de contratos y trámites bancarios
- Auditar los gastos de las tarjetas de crédito empresariales
- Pago a proveedores
- Pago tarjetas de crédito
- Control de pagos fijos mensuales
- Inversión diaria
- Pago de impuestos estatales y federales, IMSS e INFONAVIT
- Aplicación de pagos
- Revisión de gastos de viáticos
- Supervisar el control adecuado de las Cuentas por Pagar.
- Verificar el ciclo completo de las Cuentas por Pagar hasta su pago.
- Consultar y alimentar indicadores financieros: tipo de cambio, euro.
- Elaboración de flujo de efectivo
- Elaborar reporte diario de movimientos Bancarios
- Imprimir pólizas de egresos
- Obtener estados de cuentas Bancarios
- Obtener estados de cuentas Tarjetas Corporativas
- Realizar inversiones en mesa de dinero del flujo excedente
- Realizar pago a proveedores Nacionales y Extranjeros
- Realizar pago de Aportaciones IMSS-SAR-INFONAVIT
- Realizar pago de impuestos Estatales: 3% S/nomina
- Realizar pago de impuestos Federales: ISR. IVA, Retención de ISR e IVA
- Realizar pagos de nómina, vales de despensa, finiquitos
- Realizar pagos de Tarjetas Empresariales
- Realizar transferencias o cheques para pago a proveedores
- Reportar proveedores las facturas liquidadas
- Aplicación de Pagos de Proveedores en SAP
- Gestionar los gastos y reembolsos solicitados.
- Ingresar las facturas de vuelos y hoteles al SAP
- Control de los Gastos de Viaje a cargo o a favor de cada viajante
- Realizar la conciliación de Gastos de Viaje.
- Realizar transferencia de Gastos de Viaje y saldos a favor
- Auditar y Conciliar OC, EA, FP y Pagos en SAP, así como integrar esta documentación en físico para Cuentas por pagar.
- Integración Costos Pedimento de Importación y Registro en SAP
- Registro y Control facturas y saldos de las Agencias Aduanales.
- Validación y Registro de las facturas proveedores extranjeros en SAP.
- Atención directa y negociación con proveedores sobre fechas de pago condiciones de pago y términos de plazo.
- Programación de pagos de anticipo a Proveedores Nacionales y Extranjeros.
- Programación de pagos de Factura a Proveedores Nacionales y Extranjeros.
- Seguimiento de Facturas pendientes de recibir de proveedores (Órdenes de Compra Pendientes x Surtir).
- Aplicación de pagos en SAP y Conciliación Vs Estados Bancarios, realizados con Tarjetas de Crédito Empresariales
- Programación de pagos de Tarjetas de Crédito Empresariales, Gastos fijos, servicios.
- Control de pólizas de Seguros (GMM, Flotilla de Vehículos, Edificios, Vida, Etc.) y su archivo.
- Reporte semanal de Cuentas por Pagar por antigüedad de saldo Proveedores Nacionales y Extranjeros.
- Asegurar y mantener saldo de proveedores nacionales y extranjeros confiable y correcto.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $15,000.00 - $20,000.00 al mes

Tipo de jornada:

- Turno de 8 horas