Encargado de Tesorería

hace 3 semanas

Ciudad de México Campo Vivo A tiempo completo

Encargado de Tesorería**FUNCIONES PRINCIPALES**1. Controlar y registrar las actividades de Ingresos y Egresos. Entrar al portal bancario para bajar estados de cuenta para hacer la compensación de los bancos y cuentas por pagar.2. Pagos a proveedores, empleados, impuestos y manejar las cuentas corrientes. En el portal bancario programar los pagos en base a las condiciones comerciales.3. Registrar contablemente en los pagos que se realicen en los días establecidos. Hacer la contabilización de bancos con proveedores, empleados y transferencias entre cuentas propias.4. Cuadrar cuentas contables de Nomina, IMSS, SAR, INFONAVIT conforme a los pagos realizados.5. Control administrativo de las cuentas de bancos de las tiendas o sucursales.- Revisión y análisis de partidas abiertas de los tiendas o sucursales, verificar los depósitos bancarios de las partidas en efectivo y tarjetas.- Llevar los registros diarios de cajas en el sistema para verificar la periodicidad de los depósitos.7. Tener el control de Caja Chica y remitir el reporte de gastos a la unidad de Contabilidad8. Preparar conciliaciones bancarias al final de mes, de todas las cuentas bancarias9. Preparar presupuesto mensual y anual de flujo de efectivo de la compañía. Consolidar información de las diferentes áreas, para realizar el flujo de efectivo mensual y anual.10. Presentar propuestas y proyectos para optimizar el servicio de bancos, comisiones y cualquier otra herramienta que contribuya al crecimiento del negocio.11. Realizar el trámite y pago de las fianzas y seguros.12. Evaluar la cobertura de riesgos de tipo de cambio o de tasa.13. Mantener la relacion con los bancos para cualquier trámite.14. Llevar el control de los créditos bancarios, así como realizar las renovaciones de las líneas en tiempo y forma.15. Consultar y revisar mensualmente o trimestralmente el buró de crédito y legal de la empresa, y hacer aclaraciones en caso de que sea necesario.16. Ayudar a implementar cualquier proyecto relacionado con el área de tesorería.**Requisitos**:- Lic. Economico-Administrativa- 3 años exp. mínima- Conocimientos en ERP, Informes de gestión y planificación de Negocio Dominio del Excel, conocimiento en Adminpaq Bancos y otros programas de reporteo Conocimiento y manejo de las plataformas bancarias- Analitico, proactivo, organizado, manejo diferentes proyectos a la vez, relaciones interpersonales.- **_Sueldo $$$ en base a aptitudes_**Tipo de puesto: Tiempo completoSalario: $9,000.00 - $12,000.00 al mesHorario:- Lunes a viernes- Turno de 8 horas- Turno matutinoPrestaciones:- Horarios flexibles

  • Encargada de Tesorería

    hace 3 días

    México Grupo AD3 A tiempo completo

    Importante empresa solicita: Encargado de Tesorería Licenciatura Contabilidad afín Terminada. Experiência: De 3 a 5 años en tesorería 1. Crédito y cobranza 2. Pagos, tesorería, cortes de caja. 3. Elaboración y análisis de presupuestos Paquete ría contable, de preferencia CONTPAQ I Horario Lunes a viernes 9:00 am a 6:00 pm Zona de trabajo:...

  • Encargada de Tesorería

    hace 5 días

    México Grupo AD3 A tiempo completo

    Importante empresa solicita: Encargado de Tesorería Licenciatura Contabilidad afín Terminada. Experiência: De 3 a 5 años en tesorería 1. Crédito y cobranza 2. Pagos, tesorería, cortes de caja. 3. Elaboración y análisis de presupuestos Paquete ría contable, de preferencia CONTPAQ I Horario Lunes a viernes 9:00 am a 6:00 pm Zona de trabajo:...

  • Encargado de Tesorería

    hace 2 semanas

    México SINTELTI A tiempo completo

    **Empresa Internacional del Sector Automotriz solicita: Encargado de tesorería** Actividades Generales a realizar: - Procesar las facturas pagaderas de cuentas y garantizar pagos puntuales y exactos a los proveedores. - Mantener registros de pagos precisos y actualizados en cuentas de conformidad con las normas contables. - Concilie los extractos de...

  • Encargado de Tesorería

    hace 2 semanas

    México SINTELTI A tiempo completo

    **Empresa Internacional del Sector Automotriz solicita: Encargado de tesorería**Actividades Generales a realizar:- Procesar las facturas pagaderas de cuentas y garantizar pagos puntuales y exactos a los proveedores.- Mantener registros de pagos precisos y actualizados en cuentas de conformidad con las normas contables.- Concilie los extractos de proveedores...

  • Asistente de Tesoreria

    hace 3 semanas

    Ciudad de México CLAYTON DE MEXICO SA DE CV A tiempo completo

    **EMPRESA IMPORTANTE DE GENERARORES INTEGRALES DE VAPOR Y AGUA CALIENTE****POR EXPANSIÓN SE ENCUENTRA EN BUSQUEDA DE TU TALENTO COMO****“ASISTENTE DE TESORERIA”****Requisitos**:**Edad**: 22 A 35 Años.**Escolaridad**: Licenciatura terminada o trunca en Administración o afín).**Experiência**: 3 años en adelante como asistente de...

  • Encargada de Tesorería

    hace 2 semanas

    México SOMOS TALENTIST SAPI DE C.V. A tiempo completo

    Importante empresa del sector automotriz esta en busca de**EJECUTIVO DE TESORERÍA****Requisitos**:**-Auto propio.****-Lic. Contabilidad, finanzas, administración o afín.****-Experiência en puesto similar de 4 años.****-Conocimiento en tipo de cambio, moneda extranjera y valuación.****-Disponibilidad para laborar en Parque Am**exhe.Ofrecemos:- Sueldo...

  • Tesoreria

    hace 2 días

    Ciudad Satélite, México SERVICIOS EN CONSTRUCCION Y FLETES TOVAR SA DE CV A tiempo completo

    **SOLICITO ENCARGADO DE TESORERIA Y RECURSOS HUMANOS**- CONTADOR (A) ADMINISTRADOR (A) INGENIERO(A) EN ADMINISTRACION, LIC EN FINANZAS.- EXPERIENCIA EN BANCA ELECTRONICA, CONCILIACIONES BANCARIAS, REPORTES GERENCIALES,SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO DE PERSONAL, CONTRATACION, LIQUIDACIONES Y DESPIDOS.- MANEJO DE PAQUERIA OFFICE ,ELABORACION DE CONTRATOS.-...

  • Encargada de Tesorería

    hace 2 semanas

    México SOMOS TALENTIST SAPI DE C.V. A tiempo completo

    Importante empresa del sector automotriz esta en busca de **EJECUTIVO DE TESORERÍA** **Requisitos**: **-Auto propio.** **-Lic. Contabilidad, finanzas, administración o afín.** **-Experiência en puesto similar de 4 años.** **-Conocimiento en tipo de cambio, moneda extranjera y valuación.** **-Disponibilidad para laborar en Parque...

  • Auxiliar Tesorería

    hace 1 día

    Ciudad de México EGA KAT LOGISTICA S DE RL DE CV A tiempo completo

    Descripción completa del empleoIMPORTANTE EMPRESA DE LOGISTICA SOLICITA:**ANALISTA DE TESORERÍA CON EXPERIENCIA****Requisitos**:- Escolaridad en Licenciatura en Administración de empresas en ejecución o Contaduría publica.- Conocimiento en manejo de portales bancarios. facturación, manejo de cuentas por pagar.- Experiência mínima 1 años en el área...

  • Asistente de Tesorería

    hace 3 semanas

    Ciudad de México PRETMEX SA DE CV SOFOM ENR A tiempo completo

    **PRETMEX - Asistente de Tesorería - Tiempo completo**Grupo Financiero se encuentra buscando. “Asistente de Tesorería”**¿Cuáles serían tus funciones?**- Actualizar ingresos de cobranza- Dispersión de Créditos- Actualización de información en sistemas- Atención a clientes internos para aclaraciones de pago de créditos- Registro de movimientos...