Coord Tesoreria Operativa

**Propósito**Administra los Flujos de Efectivo Institucionales en Moneda Nacional y Moneda Extranjera del Banco buscando en todo momento contar con los recursos suficientes para hacer frente a las obligaciones diarias, obteniendo la mayor rentabilidad, adicionalmente garantiza el uso correcto de los recursos monetarios fondeados entre sistemas especializados en los Sistemas de Pagos Institucionales de Banco con los que Banco de México realiza la liquidación entre Instituciones Financieras y Gubernamentales a Nível Nacional (SIAC, SPEI, SPID, RSP, SAGA y SICAM) e internacional mediante nuestros Bancos Corresponsales Extranjeros**Responsabilidades**1. Lidera y conduce una cultura centrada en el cliente para todo su equipo a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.2. Garantiza la ejecución de las estrategias implementadas en los flujos de efectivo institucionales en Moneda Nacional y Extranjera, que permitan eficientar el uso de los recursos en la liquidación de operaciones en el sistema de pagos en los diferentes mercados para la eficiente atención a nuestros clientes.3. Vigila que se cumpla con el régimen de saldos de la cuenta única, asegurando que no se incurra en ningún costo financiero para la institución por sanciones o multas por este rubro.4. Supervisa la cobertura y distribución de recursos entre los sistemas de pagos, y que estas actividades se realicen de acuerdo con los límites y lineamientos establecidos por las Autoridades y la Institución, asegurando que no se incurra en ningún costo financiero para la institución por exceder los límites establecidos.5. Identificar y escalar oportunamente a Subdireccion de la DTO y a Tesoreria de Grupo, las señales de alerta que indiquen algún riesgo de liquidez para cubrir obligaciones en los flujos intradía, de tal forma que se puedan tomar decisiones oportunas y asertivas para que se garantice la cobertura de todas las transacciones originadas por clientes y áreas internas.6. Vigilar que la administración de recursos en el sistema SPEI y SPID se realice en forma adecuada para garantizar los estándares de operación establecidos por Banco de México, mediante la identificación de movimientos de entrada y salida de recursos, la administración del saldo reservado y disponible y la modificación de prioridades de operación, de acuerdo con las obligaciones contraídas por la institución en pro de un eficiente servicio al cliente.7. Confirmar el inicio de Prestamos Interbancarios con las contrapartes conforme a lo pactado por Tesoreria de Grupo y asegurarse de que se efectúen oportunamente los pagos de Capital e intereses, en MN y ME8. Garantizar que la constitución, sustitución y cancelación de garantías a favor del Instituto Central por las operaciones realizadas por la Tesorería de Grupo (Subastas de Crédito) y por la capacidad de sobregiro de la cuenta única (SIAC), se mantengan en todo momento cubiertas de acuerdo con los índices de composición y aforo establecidos por el Instituto Central, asegurando que no se incurra en ningún costo financiero para la institución por la falta de garantías.9. Supervisar la concertación y recuperación del reporto Intradía con banco de México en función a los requerimientos de liquidez del flujo de efectivo institucional en moneda nacional, mediante el sistema RSP (Reporto Intradía) de Banco de México. Monto diario ~30 mil millones de pesos10. Definir y Supervisar la cobertura de saldos en las cuentas de Bancos corresponsales del extranjero así como de la cuenta única en dólares se realice oportunamente, evitando dejar recursos improductivos.11. Definir y Supervisar la cobertura de saldos en la cuenta Multidivisas en Divisas diferentes al Dólar Americano (AUD-EUR-CHF-SEK-NOK-DKK-GBP-JPY) se realice oportunamente notificando cualquier sobregiro a la Tesoreria de Grupo.12. Supervisar se realice el reporte diario del reporte DWB, y el envío mensual del informe a Toronto DWB Weekly Top 50 Counterparty Credit Exposures (CCE) mediante el STMP on line tool, garantizando que las cifras sean correctas y que sean reportadas en las fechas limites establecidas13. Supervisar la liquidación de los costos por servicio de los Bancos Corresponsales del extranjero, identificando que se este cumpliendo con el presupuesto asignado para estos conceptos.14. Verificar que se lleven a cabo los cargos que realiza Banxico por concepto de cuotas al IPAB y reportar al área contable los movimientos en la cuenta única por este concepto15. Colaborar directamente en los proyectos de modernización del Banco que tengan repercusión en las actividades del área, de tal forma que cualquier requerimiento se vea reflejado oportunamente. Documentar requerimientos y participar en procesos de definición e implementación16. Asegurar la recuperación de recursos originados por fallas de sistemas