Ejec Contabilidad

**Gracias por tu interés en Scotiabank****Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México.**EJEC CONTABILIDAD**PROPÓSITO**:Contribuye al éxito general del Área de Contabilidad Valores, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo y se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos del área. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.**FUNCIONES**:- Validación y Registro Contable de diversos productos tales como Notas Estructuradas, Money Market, Call Money, Regulación Monetaria, UMS, Garantías OTC y Emisiones de Deuda.- Control y Registro contable de las operaciones realizadas en Instrumentos de Renta Fija para las carteras de Instrumentos Financieros Negociables (Trading), Instrumentos Financieros para Cobrar o Vender (AFS), Instrumentos Financieros para Cobrar Principal e Intereses (HTM) y Reportos, que se generan del sistema operativo Murex.- Elaboración de la conciliación contable de las operaciones Fecha Valor de Instrumentos de Deuda.- Revisión de la cartera de valores del Banco para las Inversiones de renta Fija vs las posiciones del custodio (Indeval).- Registro contable de las operaciones de los Contratos de posición propia (Compra-Venta de Acciones, Dividendos, Traspasos de títulos y de Efectivo, Auto entradas, Salidas, Comisiones, Préstamo de Valores etc.), validados contra los reportes de la conciliación maestra.- Revisión de la cartera de valores del Banco (Capitales y Dinero), elaboración de la conciliación contable de los productos operados de las cuentas contables de Activo, Pasivo, Valuación, Resultados y Cuentas de Orden, con base en la información obtenida, compara los saldos operativos contra los saldos contables de la balanza contable del sistema MGL.- Consultar los movimientos diarios de los contratos propios y validar contra reportes las conciliaciones operativas contables y liquidaciones diarias.- Revisión colocación. Recompras, vencimientos de Warrants, integración de posición accionaria, para reporte de parámetro de liquidez.- Cuadre portafolio de Inversión, mediante consulta de los movimientos diarios y validación contra operaciones del día, en todas las monedas.- Contabilizar movimientos diarios y mensuales inherentes a las Inversiones en Valores, Préstamos Interbancarios, colocaciones de papel de Deuda, Call money, money market.- Conciliación de Cuentas de Bancos por la liquidación de operaciones de Mercados Financieros.- Revisar y Eliminar Partidas pendientes generadas por la liquidación de operaciones de Mercados Financieros.- Revisar controles internos por la liquidación de operaciones de Mercados Financieros.- Aplicación de Derechos (Dividendos) de Inversiones Permanentes.- Registro contable de valores en custodia de los contratos de inversión de clientes de Banco.- Preparar papeles de trabajo para el área de Consolidación de Estados Financieros de Scotiabank.- Registro contable de garantías por OTC (Banco).- ** REQUISITOS**:- Lic. Contabilidad- Conocimiento básico en: Mercado de dinero, mercado de capitales.- Excel (Avanzado).**OFRECEMOS**:- Sueldo competitivo- Contratación directa con la Institución- Prestaciones Superiores a la Ley- Desarrollo profesional y crecimiento dentro del grupo Scotiabank**Zona de trabajo**:Corporativo BoturiniModalidad: Híbrida (2 días en casa, 3 Presencial).En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiências únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos/as. Todos/as los/las empleados/as deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo.”Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento”**Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación****Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH**Agradecemos tu interés. Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas.