Tesoreria y Cuentas por Pagar

**TSN** es una empresa líder de Monterrey, Nuevo León, con más de 26 años de experiência en la innovación en integración de nuevas tecnologías en los sectores de Seguridad Pública, Defensa, Salud, Educación, Movilidad, Turismo, Energía y Minería, busca:**Tesoreria y Cuentas por Pagar****Requisitos para el puesto**:Contador Público, Administración o carrera afín al puestoExperiência en el puesto de 3 años comprobablesEstabilidad laboralConocimientos en: Contabilidad, Sistemas administrativos SAP / SAI, Administración, Documentación, Administración de AgendaManejo de Office, Excel, Word, Power Point**Principales responsabilidades del puesto**:- Control de chequeras- Control de toquen- Manejo de saldos bancarios- Control de contratos y trámites bancarios- Auditar los gastos de las tarjetas de crédito empresariales- Pago a proveedores- Pago tarjetas de crédito- Control de pagos fijos mensuales- Inversión diaria- Pago de impuestos estatales y federales, IMSS e INFONAVIT- Aplicación de pagos- Revisión de gastos de viáticos- Supervisar el control adecuado de las Cuentas por Pagar.- Verificar el ciclo completo de las Cuentas por Pagar hasta su pago.- Consultar y alimentar indicadores financieros: tipo de cambio, euro.- Elaboración de flujo de efectivo- Elaborar reporte diario de movimientos Bancarios- Imprimir pólizas de egresos- Obtener estados de cuentas Bancarios- Obtener estados de cuentas Tarjetas Corporativas- Realizar inversiones en mesa de dinero del flujo excedente- Realizar pago a proveedores Nacionales y Extranjeros- Realizar pago de Aportaciones IMSS-SAR-INFONAVIT- Realizar pago de impuestos Estatales: 3% S/nomina- Realizar pago de impuestos Federales: ISR. IVA, Retención de ISR e IVA- Realizar pagos de nómina, vales de despensa, finiquitos- Realizar pagos de Tarjetas Empresariales- Realizar transferencias o cheques para pago a proveedores- Reportar proveedores las facturas liquidadas- Aplicación de Pagos de Proveedores en SAP- Gestionar los gastos y reembolsos solicitados.- Ingresar las facturas de vuelos y hoteles al SAP- Control de los Gastos de Viaje a cargo o a favor de cada viajante- Realizar la conciliación de Gastos de Viaje.- Realizar transferencia de Gastos de Viaje y saldos a favor- Auditar y Conciliar OC, EA, FP y Pagos en SAP, así como integrar esta documentación en físico para Cuentas por pagar.- Integración Costos Pedimento de Importación y Registro en SAP- Registro y Control facturas y saldos de las Agencias Aduanales.- Validación y Registro de las facturas proveedores extranjeros en SAP.- Atención directa y negociación con proveedores sobre fechas de pago condiciones de pago y términos de plazo.- Programación de pagos de anticipo a Proveedores Nacionales y Extranjeros.- Programación de pagos de Factura a Proveedores Nacionales y Extranjeros.- Seguimiento de Facturas pendientes de recibir de proveedores (Órdenes de Compra Pendientes x Surtir).- Aplicación de pagos en SAP y Conciliación Vs Estados Bancarios, realizados con Tarjetas de Crédito Empresariales- Programación de pagos de Tarjetas de Crédito Empresariales, Gastos fijos, servicios.- Control de pólizas de Seguros (GMM, Flotilla de Vehículos, Edificios, Vida, Etc.) y su archivo.- Reporte semanal de Cuentas por Pagar por antigüedad de saldo Proveedores Nacionales y Extranjeros.- Asegurar y mantener saldo de proveedores nacionales y extranjeros confiable y correcto. Tipo de puesto: Tiempo completoSalario: $15,000.00 - $20,000.00 al mesTipo de jornada:- Turno de 8 horas