Especialista Tesorería

**Ubicación**:CDMX**Negocio**: Nestlé**Años de experiência**: 2 años**Licenciatura**:concluida**RESÚMEN**:Ejecutar y controlar el proceso de "flujo de caja Consolidado" para que las areas operativas en los centros de servicios puedan operar de forma eficiente. Al mismo tiempo ejecutar los pagos especiales fuera de proceso ( p,ej. Finiquitos, PTU, OTV, Impuestos Federales y locales, etc) realizando el correcto forecast a NBS y asegurando el registro contable en SAP.Vigilante y Custodio de los procesos de pago en los portales bancarios, siempre apegado a las políticas y procedimientos establecidos, asegurando el control interno de la compañía.**UN DÍA EN LA VIDA DE **- Pagos SIT, Pagos fuera del proceso P2P. En el portal bancario.- Mantenimiento al catálogo de firmantes, usuarios y administradores de la banca electrónica- Tramitar diversos servicios bancarios, realizar aclaraciones de movimientos bancarios no identificados, realizar y garantizar el pago oportuno de impuestos Federales, estatales y otros.- Responsable del flujo de efectivo a nível concepto Ingreso/Egreso en M-1- Garantizar la actualización de procedimientos y políticas de Tesorería.- Atención a los requerimientos de auditorias- Anticiparse a posibles riesgos operativos y brindar servicio a clientes internos y externos**REPORTA A**: Gerente Contabilidad**LO QUE TE HARÁ EXITOSO**:- Conocimiento de registros contables en módulos fincaros SAP.- Conocimiento Portales bancarios- Conocimiento del Portal de Factoraje BBVA- Conocimiento pleno del manejo, control y administración de alto volumen de información.- **Licenciatura**: Contaduría, Administración, Finanzas- **Paquetería**:Excel - avanzado- **Inglés**:Intermedio - Avanzado**Ubicación**:CDMX**Negocio**: Nestlé**Años de experiência**: 2 años**Licenciatura**:concluida**RESÚMEN**:Ejecutar y controlar el proceso de "flujo de caja Consolidado" para que las areas operativas en los centros de servicios puedan operar de forma eficiente. Al mismo tiempo ejecutar los pagos especiales fuera de proceso ( p,ej. Finiquitos, PTU, OTV, Impuestos Federales y locales, etc) realizando el correcto forecast a NBS y asegurando el registro contable en SAP.Vigilante y Custodio de los procesos de pago en los portales bancarios, siempre apegado a las políticas y procedimientos establecidos, asegurando el control interno de la compañía.**UN DÍA EN LA VIDA DE **- Pagos SIT, Pagos fuera del proceso P2P. En el portal bancario.- Mantenimiento al catálogo de firmantes, usuarios y administradores de la banca electrónica- Tramitar diversos servicios bancarios, realizar aclaraciones de movimientos bancarios no identificados, realizar y garantizar el pago oportuno de impuestos Federales, estatales y otros.- Responsable del flujo de efectivo a nível concepto Ingreso/Egreso en M-1- Garantizar la actualización de procedimientos y políticas de Tesorería.- Atención a los requerimientos de auditorias- Anticiparse a posibles riesgos operativos y brindar servicio a clientes internos y externos**REPORTA A**: Gerente Contabilidad**LO QUE TE HARÁ EXITOSO**:- Conocimiento de registros contables en módulos fincaros SAP.- Conocimiento Portales bancarios- Conocimiento del Portal de Factoraje BBVA- Conocimiento pleno del manejo, control y administración de alto volumen de información.- **Licenciatura**: Contaduría, Administración, Finanzas- **Paquetería**:Excel - avanzado- **Inglés**:Intermedio - Avanzado**Ubicación**:CDMX**Negocio**: Nestlé**Años de experiência**: 2 años**Licenciatura**:concluida**RESÚMEN**:Ejecutar y controlar el proceso de "flujo de caja Consolidado" para que las areas operativas en los centros de servicios puedan operar de forma eficiente. Al mismo tiempo ejecutar los pagos especiales fuera de proceso ( p,ej. Finiquitos, PTU, OTV, Impuestos Federales y locales, etc) realizando el correcto forecast a NBS y asegurando el registro contable en SAP.Vigilante y Custodio de los procesos de pago en los portales bancarios, siempre apegado a las políticas y procedimientos establecidos, asegurando el control interno de la compañía.**UN DÍA EN LA VIDA DE **- Pagos SIT, Pagos fuera del proceso P2P. En el portal bancario.- Mantenimiento al catálogo de firmantes, usuarios y administradores de la banca electrónica- Tramitar diversos servicios bancarios, realizar aclaraciones de movimientos bancarios no identificados, realizar y garantizar el pago oportuno de impuestos Federales, estatales y otros.- Responsable del flujo de efectivo a nível concepto Ingreso/Egreso en M-1- Garantizar la actualización de procedimientos y políticas de Tesorería.- Atención a los requerimientos de auditorias- Anticiparse a posibles riesgos operativos y brindar servicio a clientes internos y externos**REPORTA A**: Gerente Contabilidad**LO QUE TE HARÁ EXITOSO**:- Conocimiento de registros contables en módu