Fund Admin Specialist

hace 5 meses

Iztapalapa, México Santander A tiempo completo

Fund Admin Specialist

Country: Mexico

Validar que las operaciones de compra/venta de valores y las de suscripción/recompra de acciones propias, reportadas por los fondos de inversión se integren correcta e íntegramente en el sistema, a través del monitoreo de la recepción oportuna de los layouts de operaciones, con la finalidad de contar con el 100% de información y evitar errores en la determinación y cálculo del NAV. Validar que los gastos y pagos, reportados por los fondos de inversión se integren correcta e íntegramente en el sistema, a través del monitoreo de la recepción oportuna de los layouts de gastos y pagos, con la finalidad de contar con el 100% de información y evitar errores en la determinación y cálculo del NAV. Validar la correcta integración y cálculo de derechos corporativos y alta de emisoras, a través del monitoreo de su aplicación y registro, con la finalidad de evitar errores en la determinación y cálculo del NAV. Ejecutar procesos de cálculo de NAV, contabilidad y generación de información para reportería regulatoria y personalizada. Elaborar los archivos de validación periféricos y notificar al team manager en caso de detectar alguna diferencia y/o discrepancia. Generar las conciliaciones diarias de posición de valores y de efectivo al cierre de día versus los estados de cuenta del Custodio y/o Indeval; con la finalidad de evitar errores en la determinación y cálculo del NAV.

  • Legal & Admin Specialist

    hace 5 meses

    Iztapalapa, México sesametime A tiempo completo

    ¡Hola! Estamos buscando al nuevo fichaje estrella para nuestro equipo como **Legal & Admin Specialist.** Somos Sesame HR, **la solución digital que ayuda a equipos de Recursos Humanos **, managers y empresas a optimizar los procesos de gestión de personal, centralizándolos en una sola plataforma. Trabajamos para redefinir la experiência laboral....

  • Collections Rep

    hace 5 meses

    Iztapalapa, México Epson America, Inc A tiempo completo

    **Responsible for**: - Ensure the prompt recovery of the Accounts Receivables from the customers of the subsidiaries in charge. Reports to: - Credit and Collection Supervisor or Treasury, Financial Planning and Credit and Collections Manager **Minimum Experience Requirements**: - B - Requires some specialist or admin experience (2- 5...

  • Account Specialist

    hace 5 meses

    Iztapalapa, México Fastenal Mexico A tiempo completo

    **Salary: $15,000 - $18,000** **Work hours: 7:30am - 5:30pm (Mon-Fri)** OVERVIEW: Working as Full-Time Account Specialist, you must have a strong interest in sales and enjoy working in a fast-paced challenging environment. RESPONSIBILITIES: The duties and responsibilities of this position include, but are not limited to: - Working directly with key...

  • Account Specialist

    hace 5 meses

    Iztapalapa, México Fastenal Mexico A tiempo completo

    **Salary: $15,000 - $18,000** **Work hours: 7:30am - 5:30pm (Mon-Fri)** OVERVIEW: Working as Full-Time Account Specialist, you must have a strong interest in sales and enjoy working in a fast-paced challenging environment. This is an entry level position that will provide assistance to our customers from our branch located at 101 Brick Kiln Rd Units 1&2,...

  • Incident Management Specialist

    hace 5 meses

    Iztapalapa, México Ellucian A tiempo completo

    Unlock Learning for All: Here at Ellucian, we are motivated by a mission - power education so institutions can empower student success. We are the global market leader in EdTech for higher education, serving more than 2,900 customers and reaching over 22 million students in 50 countries. We are dedicated to helping higher education unlock learning for all by...

  • Order Operations Specialist I

    hace 5 meses

    Iztapalapa, México Samsara A tiempo completo

    **Who we are** Samsara (NYSE: IOT) is the pioneer of the Connected Operations Cloud, which is a platform that enables organizations that depend on physical operations to harness Internet of Things (IoT) data to develop actionable insights and improve their operations. At Samsara, we are helping improve the safety, efficiency and sustainability of the...

  • Trilingual Customer Support Specialist

    hace 5 meses

    Iztapalapa, México Samsara A tiempo completo

    **Who we are** Samsara (NYSE: IOT) is the pioneer of the Connected Operations Cloud, which is a platform that enables organizations that depend on physical operations to harness Internet of Things (IoT) data to develop actionable insights and improve their operations. At Samsara, we are helping improve the safety, efficiency and sustainability of the...