cash collection

CASH COLLECTION

Propósito del Puesto

Coordinar, supervisar y optimizar el proceso de cobranza asegurando la recuperación oportuna de la cartera de clientes dentro de los plazos de crédito establecidos. Administrar líneas de crédito, analizar riesgos, monitorear indicadores clave y garantizar que la información del ERP sea precisa, consistente y oportuna para la toma de decisiones financieras en una industria de alta rotación y ciclos de cobro cortos.

Responsabilidades Principales

A. Gestión y Recuperación de Cartera

• Supervisar el ciclo completo de cuentas por cobrar, asegurando la recuperación de cartera dentro de los días crédito establecidos.
• Realizar seguimiento puntual a vencimientos, rezagos y promesas de pago para mitigar riesgos de incobrabilidad.
• Diseñar e implementar estrategias efectivas para mejorar la eficiencia de cobranza y reducir DSO (Days Sales Outstanding).
• Generar reportes diarios/semanales sobre estatus de cartera, antigüedad de saldos, pronósticos de cobro y riesgos.

B. Administración de Líneas de Crédito

• Evaluar solicitudes de crédito de clientes, analizando comportamiento histórico.
• Recomendar montos de crédito y condiciones de pago seguros para la empresa.
• Monitorear el uso de líneas de crédito en tiempo real mediante el ERP y alertar sobre sobregiros o riesgos potenciales.
• Asegurar que las políticas de crédito sean cumplidas por las áreas comerciales y los clientes.

C. Operación con ERP

• Gestionar y supervisar la integración de información entre ventas, facturación y cuentas por cobrar dentro del ERP.
• Validar la correcta aplicación de pagos, notas de crédito y ajustes.
• Identificar inconsistencias y coordinar correcciones con finanzas, facturación y sistemas.
• Generar y analizar reportes automáticos para toma de decisiones.

D. Coordinación Interna y con Clientes

• Colaborar con facturación, ventas, operaciones y finanzas para garantizar exactitud en la cartera.
• Gestionar aclaraciones con clientes sobre saldos, diferencias, pagos no aplicados o disputas comerciales.
• Representar el área en reuniones internas sobre desempeño financiero, cartera vencida y riesgos.

E. Control, Cumplimiento y Mejora Continua

• Asegurar el cumplimiento de políticas internas, lineamientos de crédito y normativas fiscales.
• Proponer mejoras en políticas, procesos y herramientas de cobranza.
• Participar en auditorías internas/externas proporcionando información precisa y oportuna.

Requisitos del Puesto

Formación Académica

• Licenciatura en Contabilidad, Administración, Finanzas o carrera afín.

Experiencia

• 3–5 años de experiencia en cuentas por cobrar, preferentemente en empresas de combustibles, energía, logística o consumo masivo.
• Experiencia manejando líneas de crédito, cartera de clientes corporativos y ciclos de cobranza cortos.
• Manejo de ERP (SAP, Oracle, Dynamics o sistemas especializados).

Conocimientos Técnicos

• Análisis de estados financieros básicos para evaluación de crédito.
• Aplicación de pagos, conciliación de cartera y manejo de notas de crédito.
• Dominio de Excel (tablas dinámicas, análisis).
• Conocimiento del ciclo comercial y operativo del combustible (ideal).
• Buen entendimiento de indicadores financieros relevantes (DSO, aging, rotación, riesgo crediticio).

Competencias

• Orientación a resultados (recuperación de cartera).
• Negociación y gestión de relaciones con clientes.
• Capacidad analítica y pensamiento crítico.
• Toma de decisiones basada en datos.
• Disciplina y seguimiento impecable.
• Comunicación clara y asertiva.
• Gestión del tiempo y priorización.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $20, $25,000.00 al mes

Beneficios:

• Estacionamiento de la empresa
• Seguro de gastos médicos mayores
• Servicio de comedor
• Teléfono de la empresa
• Uniformes gratuitos
• Vales de despensa

Lugar de trabajo: Empleo presencial