Cash Collection

**CASH COLLECTION****Propósito del Puesto**Coordinar, supervisar y optimizar el proceso de cobranza asegurando la recuperación oportuna de la cartera de clientes dentro de los plazos de crédito establecidos. Administrar líneas de crédito, analizar riesgos, monitorear indicadores clave y garantizar que la información del ERP sea precisa, consistente y oportuna para la toma de decisiones financieras en una industria de alta rotación y ciclos de cobro cortos.**Responsabilidades Principales**A. Gestión y Recuperación de Cartera- Supervisar el ciclo completo de cuentas por cobrar, asegurando la recuperación de cartera dentro de los días crédito establecidos.- Realizar seguimiento puntual a vencimientos, rezagos y promesas de pago para mitigar riesgos de incobrabilidad.- Diseñar e implementar estrategias efectivas para mejorar la eficiencia de cobranza y reducir DSO (Days Sales Outstanding).- Generar reportes diarios/semanales sobre estatus de cartera, antigüedad de saldos, pronósticos de cobro y riesgos.B. Administración de Líneas de Crédito- Evaluar solicitudes de crédito de clientes, analizando comportamiento histórico.- Recomendar montos de crédito y condiciones de pago seguros para la empresa.- Monitorear el uso de líneas de crédito en tiempo real mediante el ERP y alertar sobre sobregiros o riesgos potenciales.- Asegurar que las políticas de crédito sean cumplidas por las áreas comerciales y los clientes.C. Operación con ERP- Gestionar y supervisar la integración de información entre ventas, facturación y cuentas por cobrar dentro del ERP.- Validar la correcta aplicación de pagos, notas de crédito y ajustes.- Identificar inconsistencias y coordinar correcciones con finanzas, facturación y sistemas.- Generar y analizar reportes automáticos para toma de decisiones.D. Coordinación Interna y con Clientes- Colaborar con facturación, ventas, operaciones y finanzas para garantizar exactitud en la cartera.- Gestionar aclaraciones con clientes sobre saldos, diferencias, pagos no aplicados o disputas comerciales.- Representar el área en reuniones internas sobre desempeño financiero, cartera vencida y riesgos.E. Control, Cumplimiento y Mejora Continua- Asegurar el cumplimiento de políticas internas, lineamientos de crédito y normativas fiscales.- Proponer mejoras en políticas, procesos y herramientas de cobranza.- Participar en auditorías internas/externas proporcionando información precisa y oportuna.**Requisitos del Puesto**Formación Académica- Licenciatura en Contabilidad, Administración, Finanzas o carrera afín.Experiência- 3-5 años de experiência en cuentas por cobrar, preferentemente en empresas de combustibles, energía, logística o consumo masivo.- Experiência manejando líneas de crédito, cartera de clientes corporativos y ciclos de cobranza cortos.- Manejo de ERP (SAP, Oracle, Dynamics o sistemas especializados).Conocimientos Técnicos- Análisis de estados financieros básicos para evaluación de crédito.- Aplicación de pagos, conciliación de cartera y manejo de notas de crédito.- Dominio de Excel (tablas dinámicas, análisis).- Conocimiento del ciclo comercial y operativo del combustible (ideal).- Buen entendimiento de indicadores financieros relevantes (DSO, aging, rotación, riesgo crediticio).**Competencias**- Orientación a resultados (recuperación de cartera).- Negociación y gestión de relaciones con clientes.- Capacidad analítica y pensamiento crítico.- Toma de decisiones basada en datos.- Disciplina y seguimiento impecable.- Comunicación clara y asertiva.- Gestión del tiempo y priorización.Tipo de puesto: Tiempo completoSueldo: $20,000.00 - $25,000.00 al mesBeneficios:- Estacionamiento de la empresa- Seguro de gastos médicos mayores- Servicio de comedor- Teléfono de la empresa- Uniformes gratuitos- Vales de despensaLugar de trabajo: Empleo presencial