Gerente de Tesorería

hace 1 semana

Ciudad de México, Ciudad de México Chanitos A tiempo completo

Descripción de puesto

Planificación y previsión financiera, con la finalidad de anticipar posibles escenarios favorables y desfavorables de liquidez monetaria. Gestión efectiva de los pagos y cobros de la empresa, para crear oportunamente las reservas y apartados correspondientes. Manejo asertivo en las relaciones interpersonales con la banca, organizaciones crediticias y demás entes de intermediación financiera. Supervisión y control del efectivo disponible, para garantizar el cronograma y cumplimiento de los pagos y prever necesidades futuras de liquidez. Elaboración y análisis de informes, documentos y ratios financieros.

Responsabilidades

  • Planificar y controlar la liquidez diaria y semanal para asegurar el cumplimiento de obligaciones financieras.
  • Elaborar y actualizar la proyección de tesorería a 12 semanas (Estimado vs Real).
  • Gestionar y supervisar el programa de pagos a proveedores asegurando un cumplimiento del 98% en tiempo y forma.
  • Revisar, validar y liberar pagos conforme a políticas internas y al programa de pagos.
  • Gestionar y dar seguimiento a la cobranza del grupo (Estimado vs Real).
  • Coordinar la planificación del flujo de efectivo mensual, trimestral y anual.
  • Administrar y dar seguimiento a créditos bancarios, líneas de financiamiento y condiciones vigentes.
  • Implementar estrategias para que proveedores clave absorban comisiones por factoraje (Top 10).
  • Supervisar el control de cobros y pagos para garantizar registros contables íntegros.
  • Implementar tokens mancomunados en todas las cuentas bancarias del grupo.
  • Coordinar la reestructura de la operación de tesorería: global, corporativa y operativa.
  • Implementar la reestructura organizacional del área de Tesorería.
  • Asegurar el cumplimiento del programa de implementación de Oracle Fusion (CXC, CXP & Tesorería).
  • Elaborar reportes financieros periódicos para Dirección Financiera y Dirección General.

Requisitos

Licenciatura en Finanzas, Licenciatura en Contaduría, Licenciatura en Administración Financiera o Licenciatura en Economía

Deseable:Maestría en Finanzas, Maestría en Administración (MBA) o Especialidad en Gestión Financiera

Fuerte capacidad de análisis numérica, asertividad, colaboración y trabajo en equipo, integridad. Relación con Bancos, sistema de Tesorería, Procesos contables, documentación proceso ventas, facturación

  • Analista de Tesorería

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS A tiempo completo

    En operadora de servicios médicos y de salud, seguimos creciendo y buscamos incorporar a un/a Analista de Tesorería comprometido/a, analítico/a y con pasión por la gestión financiera.REQUSITOS:Licenciatura en Finanzas, Contaduría, Economía o carrera afín.Experiencia mínima de 2-3 años en el área de Tesorería o Finanzas.Dominio de herramientas de...

  • Auxiliar de Tesorería

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México OPERADORA DE SERVICIOS MEDICOS A tiempo completo

    Empresa de servicios médicos y de salud esta en busca de: AUXILIAR DE TESORERÍALugar de trabajo: Alcaldía de Miguel Hidalgo, Col. Anáhuac I Secc. (Cerca de Av. Marina Nacional).Perfil solicitado:Licenciatura en administración, finanzas, contabilidad o carrera afín (Pasante o trunco)Experiencia mínima de 1 año en puestos similares, Auxiliar contable,...

  • gerente de tesoreria

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México LHH A tiempo completo

    Empresa transnacional líder en su ramo especializada en el desarrollo de soluciones sostenibles en infraestructura y energías renovables. Ha liderado proyectos emblemáticos en sectores como el tratamiento de agua, energía eólica, solar e hidráulica, contribuyendo activamente a la transición hacia una economía baja en carbono.*Requisitos Del...

  • Gerente de administración

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México PeopleAT A tiempo completo

    INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA QUE CUIDA Y AYUDA A NIÑAS DE LA CALLE Y/O SITUACIÓN DE VIOLENCIA BUSCA A SUGERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASOBJETIVO GENERALOrganizar y distribuir los recursos financieros y materiales que permiten a la Institución operar de una manera eficienteRESPONSABILIDADESAdministrar los ingresos provenientes de los diferentes...

  • Gerente de Administración y Finanzas

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Timeless Brands A tiempo completo

    ¿Eres un experto en finanzas con visión estratégica y capacidad para liderar equipos multidisciplinarios? En Timeless Brands, buscamos a nuestro próximoGerente de Administración y Finanzaspara profesionalizar y potenciar la estructura financiera de nuestro grupo.Como pieza clave de nuestra organización, serás responsable de garantizar la salud...

  • Auxiliar de Tesorería

    hace 6 días

    Ciudad Satélite, México Three Flame Disciplina Creativa de México S.A de C.V. A tiempo completo

    Importante Empresa del sector de Marketing, Material POP, Publicidad y Producción de Eventos por crecimiento solicita:Auxiliar de Tesorería URGENTEObjetivo del puesto:Serás responsable de gestionar los flujos de efectivo diarios, ejecutar pagos, controlar movimientos bancarios, generar reportes y garantizar el cumplimiento de las políticas de tesorería...

  • Project Manager Estrategia y Tesorería Operativa

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Walmart de México y Centroamérica A tiempo completo

    Project Manager Estrategia y Tesorería OperativaObjetivo principal:Evaluar, diseñar, coordinar e implementar proyectos de transformación del manejo del efectivo "end to end" optimizando y estandarizando los procesos en un entorno de transformación digital y que estos sean; seguros, simples, innovadores y eficientes en costos. De manera que permitan...

  • gerente de contabiliad y administracion

    hace 2 días

    Ciudad de México, Ciudad de México CBD GROUP S.A. DE C.V. A tiempo completo

    Somos una empresa líder en el sector de la construcción con más de 25 años de trayectoria.Buscamos tu talento como: GERENTE DE CONTABILIDADRequisitos:Escolaridad Lic. en ContaduríaExperiencia de más de 5 años en contabilidad general, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, manejo de proveedores, manejo de portal SAT facturas y cancelaciones, manejo de...

  • Gerente taquería

    hace 2 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Corporativo de restaurantes A tiempo completo

    Estamos en búsqueda deGERENTE TAQUERIAREQUISITOSLic terminada o truncaExperiencia mínimo de 2 años en el ramo restaurantero, como gerente de restaurante comida mexicana, de preferencia taquería.Disponibilidad de tiempoConocimientos: PEPS, Distintivo H, proveedores, costos, merma,inventarios, funciones administrativasManejo de PCOFRECEMOSSueldo...

  • Gerente de Tienda

    hace 2 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Agencia de Reclutamiento A tiempo completo

    GERENTE DE TIENDAOFRECEMOS:$12,000 mensual1% de comisión mensualPrestaciones de leyTurno fijo: 11:00 am a 8:00 pm de Lunes a Domingo con descanso entre semana Requisitos para contratación: Hombres y mujeres Disponibilidad de horario Manejo de office y redes Experiencia de 3 años como gerente de tiendas BachilleratoLugar de trabajo:Plaza encuentro fortuna,...