Gerente de operaciones Financieras

Supervisión Cierre operativo de sucursales (validación de arqueo y cierre de sistema)

• Supervisión Reporte de saldos contables.

• Revisión de la conciliación de valores.

• Revisión de saldos en efectivo.

• Revisión de la conciliación de cobro de servicio de valores.

• Revisión conciliaciones de cuentas contables de ETV

• Supervisión aclaraciones UNE (rubro de cajas).

• Revisión Mejora continua de manual de operaciones de caja.

• Revisión conciliación de cuentas contables de los Bunkers.

• Revisión de Reportes regulatorios.

• Arqueos de auditoría a Bunkers.

• Mejora continua de los procesos de manejo de efectivo y saldos promedios.

Líder y supervisor de analistas de control de efectivo, que se cumpla con los controles internos de acuerdo con las circulares institucionales.

Cámara de Compensación

• Revisión de la compensación de cheques diaria

• Revisión del cumplimiento ante Cecoban con los horarios y cortes

• Revisión de la portabilidad de nóminas se apliquen en las cuentas

• Revisión de la domiciliación presentada a Cecoban

• Supervisión de las chequeras solicitadas con el proveedor Proseim

• Revisión de los cheques liberados salvo buen cobro

• Revisión de los cheques devueltos con cargo a cuenta

• Supervisión de los reportes entregados a las distintas áreas internas

• Supervisar chequeras enviadas a sucursales

• Supervisar se envíe el cierre diario de efectivo

Inversiones

• Revisar la solicitud para el alta de la tabla de tasas autorizada por el Comité de Activos y Pasivos en la plataforma de inversiones (el día primero de cada Mes)

• Revisión de correos para desbloqueos, bloqueos, garantías por renovación, confirmación de vencimientos

• Revisión de reportes con información del CCL

• Revisión de información del formulario OCIMN (captación diaria)

• Supervisar la generación del Proceso de Renovación Automática (verificando que las tasa estén correctas de acuerdo con la tabla de tasas vigente)

• Revisar la actualización del Reporte de pago de interés mensual

• Revisar la conciliación del reporte de la plataforma de inversiones

• Revisión de la ejecución de la proyección de intereses

• Supervisar se envíe el cierre diario de Inversiones

Aclaraciones

• Revisar las solicitudes por aclaración en micro sucursal

• Revisar las solicitudes en la mesa de servicios

• Revisar las solicitudes ante la CONDUSEF

• Revisión de los dictámenes y predictamenes enviados por el área de medios de pago para su aplicación en cuentas

• Revisar los formatos recibidos por los bancos en base al convenio de colaboración por temas de error cliente y error operativo

• Revisar los formatos enviados a los bancos en base al convenio de colaboración por temas de error cliente y error operativo

• Revisión de Reportes regulatorios por temas de aclaración

Actividades Adicionales

• Configuración contable sistemas de captación y tesorería.

• Alta de transacciones para cuentas de banco en los sistemas institucionales.

• Revisión contable por diferencias en las cuentas de bancos y cheques de cámara de compensación.

• Atención solicitudes con cargos y depósitos a cuenta por instrucción del cliente

• Configuración para creación de cuentas internas por solicitud de negocio.

• Alta de transacciones en el aplicativo de movimientos.

• Revisión de saldos en cuentas contables en conjunto con el área de contabilidad.

• Interpretación de asientos incompletos y en su caso completarlos o anularlos.

• Configuración de Layout para aplicación en las distintas cuentas de negocio

• Revisión y seguimiento en los cobros de avalúo, así como su aplicación en las cuentas de captación

• Conciliación de las cuentas internas de Bankaool

• Elaboración de reportes estadísticos ejecutivos para la Dirección.

• Elaboración y actualización de los manuales operativos del área.

• Actualización y mejora continua de los procesos del área del área.

• Atención de los proyectos en los que se encuentran involucradas las divisiones a mi cargo.

• Asimilación y preparación permanente a los cambios en leyes y normas regulatorias con impacto en funciones y tareas del área.

• Capacitación constante, mejores prácticas y rotación de funciones en los colaboradores para controles cruzados y contingencias en el área.