Analista de Tesorería

hace 2 semanas

Cuauhtémoc, México Pernod Ricard México S.A de C.V A tiempo completo

**Objetivo de la posición**

Brindar soporte y apoyo necesarios a la jefatura de tesorería principalmente en la parte operativa para lograr una adecuada y eficiente administración de los recursos monetarios de las compañías, colaborando con la implementación de mejoras continuas y controles necesarios en los procesos para garantizar una operación continua de acuerdo con las políticas y procedimientos del Grupo.

**Principales responsabilidades**
- Manejar los diferentes Portales Bancarios, carga y descarga de las operaciones de Tesorería (Ingresos y Egresos)
- Registrar contablemente las operaciones generadas en tesorería en el sistemas JDE, como traspasos entre cuentas del Grupo PR México.
- Elaborar el reporte de cash real en MXP, USD y EUR diario y mensual de las cuentas bancarias.
- Consultar y generar reportes de Fondo de Ahorro para bajas de personal, prestamos y liquidación anual del Fondo
- Identifica todos los ingresos de las cuentas bancaras y clasifica para reportar a las áreas de Crédito y Contabilidad, además de elaborar los Folios de Otros Ingresos.
- Control y seguimiento a conciliaciones bancarias
- Elaboración del netting nacional y compensación de netting internacional
- Realizar actividades de cierre mensual, revisando todas las compensaciones pendientes por pagos de Nómina, Proveedores Nacionales, Extranjeros y asegurarse de que los movimiento bancarios se concilien.
- Cálculo de intereses corporativos Pago Único a Proveedores (PUP) entre las compañías del grupo.
- Atender Auditorias internas y externas

**Requerimientos del perfil**

Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración o afin

Experiência en carga de pagos en portales bancarios/ Conocimiento en diferentes bancas electrónicas y portales de impuestos, tramites de tesorería de gobierno, conocimiento general de contabilidad, conocimiento de ERP - JDE Principalmente.

Conocimiento de la banca electrónica de Bancos, manejo de Office intermedio, control de flujo de efectivo, conciliaciones bancarias, capacidad de análisis.

**Job Posting End Date**:
**Target Hire Date**:
2025-10-01

**Target End Date**:

  • Analista de Tesorería

    hace 5 días

    Cuauhtémoc, México Grupo Administrategia A tiempo completo

    **¿Eres experto en controlar el flujo de efectivo? Esta vacante es para ti.** En Grupo Administrategia, buscamos un **Analista en Tesorería** con visión estratégica y alto sentido de responsabilidad. **¿Qué harás?** - Manejo de bancas electrónicas - Cheques - Reportes de flujo de efectivo - Pagos a proveedores **Requisitos**: - Licenciatura...

  • Analista de Tesorería

    hace 4 días

    Cuauhtémoc, México TIM International A tiempo completo

    Importante empresa de manufactura y distribución de material de herramientas de trabajo de diversas áreas solicita:**Analista tesorería.**Con amplia experiência en:Saldos bancarios.1. Conciliación bancaria2. Conocimientos en bancas electrónicas (principalmente BBVA,CITI, HSBC)3. Depósitos4. Actualización de archivo5. Volumen de pago al menos 300 x...

  • Analista de Tesorería

    hace 6 días

    06600, Cuauhtémoc, CDMX, México Kovi Mx A tiempo completo

    ¡Bienvenido a Kovi MX! Somos una startup Brasileña cuya **prioridad son nuestros conductores**. Nuestra misión: Creemos que miles de conductores merecen una **oportunidad para manejar su vida** ¿Te quieres unir a nuestro objetivo? Estamos buscando nuestro próximo Kover**: ANALISTA DE FINANZAS - TESORERÍA** **RESPONSABILIDADES**: - Gestionar y...

  • Analista de Tesorería

    hace 1 semana

    Cuauhtémoc, CDMX, México Pendulum A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Pendulum en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: **Pendulum se fundó en 1999, actualmente somos la compañía independiente más grande en servicios de administración y recuperación de cartera vencida y al corriente en México, con especialización en créditos hipotecarios (individuales y puente), créditos comerciales/industriales...

  • Analista de Tesorería

    hace 6 días

    Cuauhtémoc, México GRUPO TURISTORE A tiempo completo

    Empresa Líder con Presencia Nacional de Giro Comercial solicita: Analista de Tesorería - Edad: 25 a 45 años - Escolaridad: Lic. En Contaduría (Titulado o Pasante**) Recién Egresada - Experiência: Mínima 2 año en puesto similar - Sexo: Indistinto - Paquetería: Office, Coi, Contpaqi, Sap Habilidades: - Buena actitud - Responsable - Ordenada (o) -...

  • Analista de Tesorería

    hace 2 semanas

    Cuauhtémoc, México Pernod Ricard México S.A de C.V A tiempo completo

    **Objetivo de la posición**Brindar soporte y apoyo necesarios a la jefatura de tesorería principalmente en la parte operativa para lograr una adecuada y eficiente administración de los recursos monetarios de las compañías, colaborando con la implementación de mejoras continuas y controles necesarios en los procesos para garantizar una operación...

  • Analista de Tesorería

    hace 6 días

    Cooperativa Cuauhtémoc, México Fiscal de consulting group A tiempo completo

    _**Analista de Tesorería - Complementos**_ **Requisitos**: - Licenciatura en Administración, Finanzas o a fin. - Experiência mínima de 2 años en áreas similares y en despachos preferentemente. - Dominio de Excel y plataformas bancarias. - Conocimiento en timbrado de nómina y facturación electrónica. **Principales funciones**: - Manejo de...

  • Analista de Contabilidad-con Experiencia en Tesorería

    hace 1 semana

    Cuauhtémoc, México Memoria y Tolerancia A.C. A tiempo completo

    Importante recinto, te invita a formar parte de su equipo en el área de mantenimiento como El Museo Memoria y Tolerancia se encuentra en la búsqueda de un Analista de tesorería con experiência en documentación de procesos.El Museo es una institución dedicada a la promoción de la memoria histórica y la tolerancia, fomentando la conciencia social y la...

  • Gestión de Tesorería

    hace 3 días

    Cuauhtémoc, México Grupo Administrategia A tiempo completo

    **¿Eres experto en controlar el flujo de efectivo, tienes experiência en bancas electrónicas y pagos?** **Esta vacante es para ti.** En Grupo Administrategia, buscamos un **Analista de gestión de Tesorería.** **¿Qué harás?** - Manejo de bancas electrónicas - Cheques - Reportes de flujo de efectivo - Pagos a proveedores **Requisitos**: -...

  • Analista de Tesoreria

    hace 6 días

    Cuauhtémoc, CDMX, México Grupo Milano A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Grupo Milano en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: Grupo Milano líder en su ramo retail busca por expansión en el área financiera **AUXILIAR DE TESORERIA** **Requisitos y habilidades: **Sexo: Indistinto Licenciatura en Administración/Contabilidad **(Titulada)** Edad**:24 a 30 años **Manejo de Excelbásico Trabajo en equipo...