Analista de Tesorería

hace 4 días

Cuauhtémoc, México Pernod Ricard México S.A de C.V A tiempo completo

**Objetivo de la posición**Brindar soporte y apoyo necesarios a la jefatura de tesorería principalmente en la parte operativa para lograr una adecuada y eficiente administración de los recursos monetarios de las compañías, colaborando con la implementación de mejoras continuas y controles necesarios en los procesos para garantizar una operación continua de acuerdo con las políticas y procedimientos del Grupo.**Principales responsabilidades**- Manejar los diferentes Portales Bancarios, carga y descarga de las operaciones de Tesorería (Ingresos y Egresos)- Registrar contablemente las operaciones generadas en tesorería en el sistemas JDE, como traspasos entre cuentas del Grupo PR México.- Elaborar el reporte de cash real en MXP, USD y EUR diario y mensual de las cuentas bancarias.- Consultar y generar reportes de Fondo de Ahorro para bajas de personal, prestamos y liquidación anual del Fondo- Identifica todos los ingresos de las cuentas bancaras y clasifica para reportar a las áreas de Crédito y Contabilidad, además de elaborar los Folios de Otros Ingresos.- Control y seguimiento a conciliaciones bancarias- Elaboración del netting nacional y compensación de netting internacional- Realizar actividades de cierre mensual, revisando todas las compensaciones pendientes por pagos de Nómina, Proveedores Nacionales, Extranjeros y asegurarse de que los movimiento bancarios se concilien.- Cálculo de intereses corporativos Pago Único a Proveedores (PUP) entre las compañías del grupo.- Atender Auditorias internas y externas**Requerimientos del perfil**Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración o afinExperiência en carga de pagos en portales bancarios/ Conocimiento en diferentes bancas electrónicas y portales de impuestos, tramites de tesorería de gobierno, conocimiento general de contabilidad, conocimiento de ERP - JDE Principalmente.Conocimiento de la banca electrónica de Bancos, manejo de Office intermedio, control de flujo de efectivo, conciliaciones bancarias, capacidad de análisis.**Job Posting End Date**:**Target Hire Date**:**Target End Date**:

  • Analista de Tesorería

    hace 7 días

    Cuauhtémoc, Ciudad de México MUSEO DE CERA A tiempo completo

    Estamos en busca de un Analista de Tesorería para nuestro Museo de Cera.Como Analista de Tesorería, tus responsabilidades incluiránElaboración de conciliaciones bancariasControl de ingresos y egresosPago de impuestos federales y estatalesAnálisis de saldos diariosConocimientos en facturación electrónicaManejo de banca electrónica (preferentemente...

  • Analista de Tesorería

    hace 4 semanas

    Cuauhtémoc, México Pendulum A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Pendulum en Cuauhtémoc, Ciudad de México**:**Pendulum se fundó en 1999, actualmente somos la compañía independiente más grande en servicios de administración y recuperación de cartera vencida y al corriente en México, con especialización en créditos hipotecarios (individuales y puente), créditos comerciales/industriales...

  • Analista de Tesorería

    hace 3 semanas

    Cuauhtémoc, México Grupo Administrategia A tiempo completo

    **¿Eres experto en controlar el flujo de efectivo? Esta vacante es para ti.**En Grupo Administrategia, buscamos un **Analista en Tesorería** con visión estratégica y alto sentido de responsabilidad.**¿Qué harás?**- Manejo de bancas electrónicas- Cheques- Reportes de flujo de efectivo- Pagos a proveedores**Requisitos**:- Licenciatura concluida en...

  • Analista de Tesorería

    hace 2 días

    Cuauhtémoc, CDMX, México Pendulum A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Pendulum en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: **Pendulum se fundó en 1999, actualmente somos la compañía independiente más grande en servicios de administración y recuperación de cartera vencida y al corriente en México, con especialización en créditos hipotecarios (individuales y puente), créditos comerciales/industriales...

  • Analista de Tesorería

    hace 6 días

    Cuauhtémoc, México Pernod Ricard México S.A de C.V A tiempo completo

    **Objetivo de la posición** Brindar soporte y apoyo necesarios a la jefatura de tesorería principalmente en la parte operativa para lograr una adecuada y eficiente administración de los recursos monetarios de las compañías, colaborando con la implementación de mejoras continuas y controles necesarios en los procesos para garantizar una operación...

  • Analista de Tesoreria

    hace 4 semanas

    Cuauhtémoc, México ABCW Global A tiempo completo

    **Vacante para la empresa ABCW Global en Cuauhtémoc, Ciudad de México**:¿Quieres ser parte de nuestro equipo?El ejecutivo de tesorería será el responsable de asistir en los movimientos financieros de nuestra organización. Debe ser una persona metódica, organizada, con alto nível de compromiso y excelencia en el desarrollo de sus...

  • Analista de Contabilidad-con Experiencia en Tesorería

    hace 2 días

    Cuauhtémoc, México Memoria y Tolerancia A.C. A tiempo completo

    Importante recinto, te invita a formar parte de su equipo en el área de mantenimiento como El Museo Memoria y Tolerancia se encuentra en la búsqueda de un Analista de tesorería con experiência en documentación de procesos.El Museo es una institución dedicada a la promoción de la memoria histórica y la tolerancia, fomentando la conciencia social y la...

  • Gestión de Tesorería

    hace 3 semanas

    Cuauhtémoc, México Grupo Administrategia A tiempo completo

    **¿Eres experto en controlar el flujo de efectivo, tienes experiência en bancas electrónicas y pagos?****Esta vacante es para ti.**En Grupo Administrategia, buscamos un **Analista de gestión de Tesorería.****¿Qué harás?**- Manejo de bancas electrónicas- Cheques- Reportes de flujo de efectivo- Pagos a proveedores**Requisitos**:- Licenciatura...

  • Analista Operacion Tesoreria

    hace 1 semana

    Cuauhtémoc, Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    Analista Operacion TesoreriaFecha: 25 nov 2025Ubicación: Cuauhtémoc, CMX, MX, 06820Empresa: ScotiabankID de la solicitud: 242460Programa de Referido de Empleados – Probable Pago: $0,00 Estamos comprometidos en continuar invirtiendo en nuestros empleados y ayudarte a continuar desarrollando tu línea de carrera en Scotiabank.PropósitoContribuye al área...

  • Auxiliar de Tesorería

    hace 4 días

    Cuauhtémoc, México Especialistas contacto directo ECD, s.a. de c.v. A tiempo completo

    En Especialistas Contacto Directo estamos en búsqueda de talento** AUXILIAR DE TESORERIA **Buscamos un profesional para gestionar el proceso de operación bancas electrónicas y generación de la información de tesorería. Ofrecemos: $12,000 netos mensuales Contratación directa con la empresa Crecimiento profesional Prestaciones de ley Horario Lunes...