Empleos actuales relacionados con Encargado de Tesorería - Tlahuac - Campo Vivo

  • Encargada de Tesorería

    hace 5 días

    Tlahuac, México Narro Group A tiempo completo

    Se solicita encargado de Tesoreria. Con licenciatura en Administración, finanzas o afin. Experiência minímo en puesto similares. Actividades: REALIZAR OPORTUNAMENTE LOS PAGOS A PROVEEDORES. TRANSFERENCIAS SIMPLES, NOMINAS, ISR, SIPARE. PAGOS REFERENCIADOS AFIN DE CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR LA EMPRESA. CONTROL INTERNO Y PROCESOS DE...

  • Encargada de Tesorería

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México TRANSPORTES TEGDD SA DE CV A tiempo completo

    **ENCARGADO DE TESORERIA** SE ENCARGA DE PONER GASTOS DE RUTA PARA OPERADORES O CUALQUIER OTRO GASTO DE RUTA, POR EJEMPLO: LLANTAS, TALACHA, INFRACCIONES, MORDIDA DE FEDERAL, TRANSITOS, ELECTRICOS, MECANICOS, REFACCIONES, GASTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, MEDIAS COMISIONES, ETC ASIGNACION DE GASTOS EN SISTEMA CONFORME A CARTA DE INSTRUCCION REALIZA...

  • Encargado de Tesorería

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México Campo Vivo A tiempo completo

    Encargado de Tesorería**FUNCIONES PRINCIPALES**1. Controlar y registrar las actividades de Ingresos y Egresos. Entrar al portal bancario para bajar estados de cuenta para hacer la compensación de los bancos y cuentas por pagar.2. Pagos a proveedores, empleados, impuestos y manejar las cuentas corrientes. En el portal bancario programar los pagos en base a...

  • Director de Tesorería

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México Reclutamiento 3.0 A tiempo completo

    **Reclutamiento 3.0** en conjunto con su socio comercial dedicados al Capital Humano y Servicios Especializados, está en búsqueda de **DIRECTOR DE TESORERÍA****FUNCIONES PRINCIPALES**:- Encargado del departamento de tesorería- Determinación de Flujo de Efectivo.- Reporte de Saldos Bancarios.- Asegurar Pagos en tiempo y forma de manera interna y externa-...

  • Analista Operaciones Tesoreria A

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:111856**ANALISTA OPERACIONES TESORERIA A** **Ciudad de México** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...

  • Analista Operaciones Tesoreria B

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Finanzas y Operaciones**ID de Requisicion**: **ANALISTA OPERACIONES TESORERIA B****Ciudad de México**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...

  • Analista Operaciones Tesoreria B

    hace 4 días

    Tlahuac, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **ANALISTA OPERACIONES TESORERIA B****Ciudad de México**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos...

  • Analista Operaciones Tesoreria B

    hace 4 días

    Tlahuac, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:112156**ANALISTA OPERACIONES TESORERIA B** **Ciudad de México** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...

  • Analista Operaciones Tesoreria B

    hace 4 días

    Tlahuac, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **ANALISTA OPERACIONES TESORERIA B****Ciudad de México**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos...

  • Analista Operaciones Tesoreria B

    hace 4 días

    Tlahuac, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:111692**ANALISTA OPERACIONES TESORERIA B** **Ciudad de México** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...

Encargado de Tesorería

hace 3 semanas

Tlahuac, México Campo Vivo A tiempo completo

Encargado de Tesorería

**FUNCIONES PRINCIPALES**

1. Controlar y registrar las actividades de Ingresos y Egresos. Entrar al portal bancario para bajar estados de cuenta para hacer la compensación de los bancos y cuentas por pagar.

2. Pagos a proveedores, empleados, impuestos y manejar las cuentas corrientes. En el portal bancario programar los pagos en base a las condiciones comerciales.

3. Registrar contablemente en los pagos que se realicen en los días establecidos. Hacer la contabilización de bancos con proveedores, empleados y transferencias entre cuentas propias.

4. Cuadrar cuentas contables de Nomina, IMSS, SAR, INFONAVIT conforme a los pagos realizados.

5. Control administrativo de las cuentas de bancos de las tiendas o sucursales.
- Revisión y análisis de partidas abiertas de los tiendas o sucursales, verificar los depósitos bancarios de las partidas en efectivo y tarjetas.
- Llevar los registros diarios de cajas en el sistema para verificar la periodicidad de los depósitos.

7. Tener el control de Caja Chica y remitir el reporte de gastos a la unidad de Contabilidad

8. Preparar conciliaciones bancarias al final de mes, de todas las cuentas bancarias

9. Preparar presupuesto mensual y anual de flujo de efectivo de la compañía. Consolidar información de las diferentes áreas, para realizar el flujo de efectivo mensual y anual.

10. Presentar propuestas y proyectos para optimizar el servicio de bancos, comisiones y cualquier otra herramienta que contribuya al crecimiento del negocio.

11. Realizar el trámite y pago de las fianzas y seguros.

12. Evaluar la cobertura de riesgos de tipo de cambio o de tasa.

13. Mantener la relacion con los bancos para cualquier trámite.

14. Llevar el control de los créditos bancarios, así como realizar las renovaciones de las líneas en tiempo y forma.

15. Consultar y revisar mensualmente o trimestralmente el buró de crédito y legal de la empresa, y hacer aclaraciones en caso de que sea necesario.

16. Ayudar a implementar cualquier proyecto relacionado con el área de tesorería.

**Requisitos**:

- Lic. Economico-Administrativa
- 3 años exp. mínima
- Conocimientos en ERP, Informes de gestión y planificación de Negocio Dominio del Excel, conocimiento en Adminpaq Bancos y otros programas de reporteo Conocimiento y manejo de las plataformas bancarias
- Analitico, proactivo, organizado, manejo diferentes proyectos a la vez, relaciones interpersonales.
- **_Sueldo $$$ en base a aptitudes_**

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $9,000.00 - $12,000.00 al mes

Horario:

- Lunes a viernes
- Turno de 8 horas
- Turno matutino

Prestaciones:

- Horarios flexibles

Fecha de inicio prevista: 17/05/2021