Encargado de Tesorería

hace 2 semanas

Tlahuac, México Campo Vivo A tiempo completo

Encargado de Tesorería**FUNCIONES PRINCIPALES**1. Controlar y registrar las actividades de Ingresos y Egresos. Entrar al portal bancario para bajar estados de cuenta para hacer la compensación de los bancos y cuentas por pagar.2. Pagos a proveedores, empleados, impuestos y manejar las cuentas corrientes. En el portal bancario programar los pagos en base a las condiciones comerciales.3. Registrar contablemente en los pagos que se realicen en los días establecidos. Hacer la contabilización de bancos con proveedores, empleados y transferencias entre cuentas propias.4. Cuadrar cuentas contables de Nomina, IMSS, SAR, INFONAVIT conforme a los pagos realizados.5. Control administrativo de las cuentas de bancos de las tiendas o sucursales.- Revisión y análisis de partidas abiertas de los tiendas o sucursales, verificar los depósitos bancarios de las partidas en efectivo y tarjetas.- Llevar los registros diarios de cajas en el sistema para verificar la periodicidad de los depósitos.7. Tener el control de Caja Chica y remitir el reporte de gastos a la unidad de Contabilidad8. Preparar conciliaciones bancarias al final de mes, de todas las cuentas bancarias9. Preparar presupuesto mensual y anual de flujo de efectivo de la compañía. Consolidar información de las diferentes áreas, para realizar el flujo de efectivo mensual y anual.10. Presentar propuestas y proyectos para optimizar el servicio de bancos, comisiones y cualquier otra herramienta que contribuya al crecimiento del negocio.11. Realizar el trámite y pago de las fianzas y seguros.12. Evaluar la cobertura de riesgos de tipo de cambio o de tasa.13. Mantener la relacion con los bancos para cualquier trámite.14. Llevar el control de los créditos bancarios, así como realizar las renovaciones de las líneas en tiempo y forma.15. Consultar y revisar mensualmente o trimestralmente el buró de crédito y legal de la empresa, y hacer aclaraciones en caso de que sea necesario.16. Ayudar a implementar cualquier proyecto relacionado con el área de tesorería.**Requisitos**:- Lic. Economico-Administrativa- 3 años exp. mínima- Conocimientos en ERP, Informes de gestión y planificación de Negocio Dominio del Excel, conocimiento en Adminpaq Bancos y otros programas de reporteo Conocimiento y manejo de las plataformas bancarias- Analitico, proactivo, organizado, manejo diferentes proyectos a la vez, relaciones interpersonales.- **_Sueldo $$$ en base a aptitudes_**Tipo de puesto: Tiempo completoSalario: $9,000.00 - $12,000.00 al mesHorario:- Lunes a viernes- Turno de 8 horas- Turno matutinoPrestaciones:- Horarios flexiblesFecha de inicio prevista: 17/05/2021

  • Encargada de Tesorería

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México Narro Group A tiempo completo

    Se solicita encargado de Tesoreria.Con licenciatura en Administración, finanzas o afin.Experiência minímo en puesto similares.Actividades:REALIZAR OPORTUNAMENTE LOS PAGOS A PROVEEDORES.TRANSFERENCIAS SIMPLES, NOMINAS, ISR, SIPARE.PAGOS REFERENCIADOS AFIN DE CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR LA EMPRESA.CONTROL INTERNO Y PROCESOS DE TESORERIA COMO...

  • Encargada de Tesorería

    hace 7 días

    Tlahuac, México TRANSPORTES TEGDD SA DE CV A tiempo completo

    **ENCARGADO DE TESORERIA** SE ENCARGA DE PONER GASTOS DE RUTA PARA OPERADORES O CUALQUIER OTRO GASTO DE RUTA, POR EJEMPLO: LLANTAS, TALACHA, INFRACCIONES, MORDIDA DE FEDERAL, TRANSITOS, ELECTRICOS, MECANICOS, REFACCIONES, GASTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, MEDIAS COMISIONES, ETC ASIGNACION DE GASTOS EN SISTEMA CONFORME A CARTA DE INSTRUCCION REALIZA...

  • Encargado de Tesorería

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México Campo Vivo A tiempo completo

    Encargado de Tesorería **FUNCIONES PRINCIPALES** 1. Controlar y registrar las actividades de Ingresos y Egresos. Entrar al portal bancario para bajar estados de cuenta para hacer la compensación de los bancos y cuentas por pagar. 2. Pagos a proveedores, empleados, impuestos y manejar las cuentas corrientes. En el portal bancario programar los pagos en...

  • Director de Tesorería

    hace 6 días

    Tlahuac, México Reclutamiento 3.0 A tiempo completo

    **Reclutamiento 3.0** en conjunto con su socio comercial dedicados al Capital Humano y Servicios Especializados, está en búsqueda de **DIRECTOR DE TESORERÍA****FUNCIONES PRINCIPALES**:- Encargado del departamento de tesorería- Determinación de Flujo de Efectivo.- Reporte de Saldos Bancarios.- Asegurar Pagos en tiempo y forma de manera interna y externa-...

  • Analista Operaciones Tesoreria A

    hace 6 días

    Tlahuac, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:111856**ANALISTA OPERACIONES TESORERIA A** **Ciudad de México** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...

  • Analista Operaciones Tesoreria B

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Finanzas y Operaciones**ID de Requisicion**: **ANALISTA OPERACIONES TESORERIA B****Ciudad de México**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...

  • Analista Operaciones Tesoreria B

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Finanzas y Operaciones**ID de Requisicion**:112031**ANALISTA OPERACIONES TESORERIA B** **Ciudad de México** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.-...

  • Analista de Tesorería

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México Prestadora de Servicio MiRH A tiempo completo

    EMPRESA DE RAMO RESTAURANTERO SOLICITA:**ANALISTA DE TESORERIA****Requisitos**:- Desde 18 en adelante- Genero Indistinto- Desde Licenciatura en Administración, Finanzas, Contaduria o a Fin- Experiência comprobable en TESORERIA**ACTIVIDADES**- Manejo de Valores- Clasificación de Gastos- Manejo y conteo de Caja Chica- Facturación- Conciliaciones- Arqueos...

  • Encargado de Tesorería

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México Nòhau Capital Humano A tiempo completo

    Importante empresa dedicada a brindar financiamiento educativos se encuentra en búsqueda de un analista de tesorería & administración para ejecutar las tareas relacionadas al análisis de cuentas contables, garantizando la exactitud de los saldos de las cuentas que integran los estados financieros de la Empresa; así mismo proporcionar de manera eficiente...

  • Jefe de Tesorería

    hace 6 días

    Tlahuac, México Laboratorio Nacional de Construcción A tiempo completo

    Laboratorio Nacional de la Construcción Solicita: JEFE DE TESORERÍA. **Requisitos**: - Educacuón: Lic. en finanzas, contabilidad, administración de empresas. - Sexo: Indistinto. - Edad: 32 a 45 años. CONOCIMIENTOS: - Manejo de ERP. - Operaciones bancarias y dispersiones bancarias. - Dispersión de nómina, cuentas bancarias, SPEI y relación...