Subdirección de Tesorería

Subdirección de Tesorería – huntRED® Join to apply for the Subdirección de Tesorería role at huntRED® . Responsabilidades Administrar el flujo de efectivo diario, semanal y mensual con control total. Utilizar modelos predictivos para anticipar tensiones de liquidez. Automatizar dispersiones y aprobaciones mediante banca electrónica y RPA. Implementar API banking para conciliación automática y control de movimientos. Negociar líneas de crédito, tasas, garantías y condiciones bancarias. Controlar covenants financieros y alertar desviaciones con anticipación. Implementar reportes ejecutivos y dashboards de liquidez y días de caja. Desarrollar metodologías para proyección de flujo con escenarios avanzados. Facilitar la integración con herramientas de IA para análisis y conciliación. Estrategia y Transformación de Procesos: Diseño y Reingeniería: Liderar el mapeo, diseño y optimización de todos los procesos del ciclo de tesorería (pagos, cobranza, inversiones, gestión de deuda). Implementación de Tecnología (TMS): Encabezar el proyecto de selección e implementación de un sistema de gestión de tesorería (Treasury Management System - TMS), asegurando la correcta integración con el ERP y las plataformas bancarias. Centralización: Impulsar la estandarización y centralización de las operaciones de tesorería. Gestión de Flujo (Cash Management) y Pagos: Posición de Liquidez: Supervisar la gestión de la posición de efectivo diaria y desarrollar modelos robustos de cash flow forecasting (corto, mediano y largo plazo). Planificación y Ejecución de Pagos: Diseñar y operar la estrategia de pagos (proveedores, nómina, impuestos, intercompañías), optimizando calendarios y métodos de pago (locales e internacionales). Capital de Trabajo: Colaborar activamente con Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar y Compras para optimizar los ciclos de conversión de efectivo. Relación Bancaria y Financiamiento: Negociación Estratégica: Actuar como el punto principal de contacto y negociación con instituciones financieras. Servicios Bancarios: Negociar y optimizar costos, comisiones bancarias y la estructura de cuentas (cash pooling, barridos). Gestión de Deuda: Administrar las líneas de crédito existentes y evaluar nuevas estructuras de financiamiento (deuda bancaria, emisiones) según las necesidades del negocio. Inversiones y Gestión de Riesgos: Estrategia de Inversión: Desarrollar y ejecutar la política de inversión de excedentes de liquidez, balanceando el riesgo, la liquidez y el retorno. Riesgo Cambiario (FX): Identificar la exposición al riesgo de tipo de cambio y proponer/ejecutar estrategias de cobertura (derivados, forwards). Compliance: Asegurar el cumplimiento (compliance) regulatorio y de las políticas internas en todas las operaciones de tesorería. Business Partnering: Colaborar estrechamente con los líderes de otras áreas (Operaciones, Ventas, Marketing, etc.) para capturar necesidades y proyecciones que permitan nutrir las previsiones. Requisitos y Cualificaciones Escolaridad: Licenciatura (Titulado) en Finanzas, Economía, Administración de Empresas, Actuaría o carreras afines. Deseable con estudios de posgrado (Maestría en Finanzas, MBA) o certificaciones profesionales como CTP (Certified Treasury Professional). Experiencia profesional mínima: 5-10 años de experiencia progresiva en Tesorería Corporativa, con al menos 3 años en una posición gerencial o de subdirección. Experiencia comprobada reportando y presentando a niveles directivos (C-Level). Indispensable haber trabajado en entornos corporativos dinámicos y exigentes. Uso avanzado de plataformas bancarias, API banking y automatización de flujos. Experiencia en controles financieros, riesgos y cumplimiento de covenants. Conocimientos sólidos en inversión de excedentes y optimización de liquidez. Manejo avanzado de Excel y herramientas de automatización. Deseable manejo de Power BI o similar. Capacidad para rediseñar procesos bajo estándares de control e institucionalización. Inglés intermedio. Capacidad para operar bajo presión, priorizar y anticipar problemas. Conocimientos y Habilidades Técnicas (Hard Skills): Experiencia en Transformación (Indispensable): Experiencia comprobable liderando la implementación exitosa de un TMS (Kyriba, FIS, etc.) desde la selección hasta la estabilización. Dominio de Procesos: Fuerte bagaje en el diseño y reingeniería de procesos de tesorería. Negociación Bancaria: Historial probado de negociaciones exitosas con bancos de primer nivel (gestión de créditos, reducción de costos, implementación de servicios). Industria: Se valorará positivamente la experiencia en la industria de la construcción. Idiomas: Inglés de negocios. Competencias y Habilidades (Soft Skills): Liderazgo: Capacidad para gestionar y desarrollar equipos de alto rendimiento. Visión Estratégica: Habilidad para alinear la estrategia de tesorería con los objetivos del negocio. Capacidad de Negociación: Habilidades superiores de influencia y negociación. Gestión de Proyectos: Disciplina y rigor en la gestión de proyectos tecnológicos (implementación de TMS). Habilidades Analíticas: Fortaleza en modelado financiero y forecasting. Liderazgo colaborativo y estratégico. Capacidad analítica y orientación a resultados. Excelentes habilidades de comunicación y negociación. Alta organización, ética profesional y criterio financiero. Capacidad de ejecución con enfoque a procesos. Proactividad y capacidad de trabajo bajo presión. Habilidades de negociación, presentación. Información Adicional Este proceso se gestiona con total confidencialidad. Si tu perfil cumple con los requisitos y estás listo/a para liderar la transformación de seguridad en el sector de pagos digitales a nivel regional, postula directamente a través de esta plataforma; cualquier otra no será considerada. Miguel Hidalgo, Mexico City, Mexico 2 months ago Subdirección de Planeacion Financiera y Análisis #J-18808-Ljbffr