Responsable de Tesorería

**Empresa comercializadora****Zona de trabajo**:Insurgente Sur, CDMX**Horario**: Lunes a Viernes de 8:00 am a 5:30 pm**Objetivo**: Gestionar y ejecutar los pagos de la empresa de manera eficiente, asegurando el cumplimiento de los procedimientos internos, la correcta administración de los flujos de efectivo y la optimización de los recursos financieros.**Conocimientos requeridos**:- Manejo de sistemas de gestión de pagos.- Conocimiento en normativas fiscales y bancarias aplicables a pagos y transferencias.- Conciliaciones bancarias y control de flujo de efectivo.- Dominio de Excel intermedio-avanzado.**Responsabilidades Principales**- Gestionar el proceso de pagos a proveedores, acreedores y otras obligaciones financieras.- Validar la documentación y autorizaciones requeridas antes de la ejecución de pagos.- Realizar conciliaciones bancarias y asegurar la correcta aplicación de pagos en los sistemas contables.- Coordinar con áreas internas (contabilidad, compras, fiscal) para asegurar el flujo correcto de pagos.- Programar transferencias electrónicas y pagos mediante SPEI, cheques, pago de impuestos, nóminas y otros compromisos financieros.- Elaborar reportes de flujo de caja y proyección de pagos.- Administrar y optimizar los recursos financieros para garantizar la liquidez de la empresa.- Mantener relación con bancos y entidades financieras para la gestión de pagos y servicios bancarios.- Verificar y garantizar el cumplimiento de las políticas de tesorería y control interno.- Apoyar en auditorías internas y externas proporcionando la información necesaria.**Ofrecemos**:- Sueldo base mensual- Seguro de Vida- Prestaciones de ley- Prestaciones superiores de leyTipo de puesto: Tiempo completoSueldo: $18,000.00 - $20,000.00 al mesBeneficios:- Vales de despensaTipo de jornada:- Lunes a viernesExperiência:- Manejo de banca electrónica: 4 años (Deseable)- Gestión de pagos: 4 años (Deseable)Lugar de trabajo: Empleo presencial