Auxiliar de Ingresos Fiesta Inn Mazatlan

**Misión del Puesto**: Efectuar la recuperación de las cuentas por cobrar generadas en el Hotel de manera transparente, eficiente y eficaz, apoyado en las políticas y procedimientos establecidos por Posadas. **Áreas de Especialización**: - Contabilidad - Impuestos - Finanzas - Auditoria - Finanzas en general **Conocimientos técnicos**: - Auditor contable - Controles administrativos - Inversiones y flujo de efectivo **Escolaridad**: - Licenciatura en Contaduría o Administración **Paquetes Informáticos**: - Office **Idiomas**: - Inglés **Experiência**: - Aux. Contable. - Aux. CXC - Auditor **Principales funciones del puesto**: - Revisar el paquete de auditoría, separándolo en tarjetas de crédito, tarjetas de registro (revisan y archivan) y cuentas por cobrar, se revisan los ajustes del día anterior que procedan conforme a política, es decir con su soporte y firmas respectivas. - Revisar diariamente las cuentas por cobrar, clasificar de acuerdo al tipo de cobrador; corporativas, locales, dallas, revisar que vengan debidamente soportadas, con cartas de crédito, cupones, en el caso de algún ajuste a la tarifa, esta tendrá que estar justificada. - Revisar las facturas físicamente con una bitácora en INNSIST, para asegurar la veracidad y "machear" de la información. - Hacer captura del efectivo diario (se obtiene de caja) en INNSIST. - Dar seguimiento a facturas vencidas de más de 60 días, tanto corporativas como locales, dando mayor importancia a las cuentas de facturación local. - Comunicarse con las compañías para corroborar el estatus de las facturas y solicitar el pago de las mismas. - Revisar los contra recibos del cobrador, para verificar que se hayan entregado las facturas del día a las compañías según corresponda. - Elaborar arqueos a la cartera de Cuentas por Cobrar mensual al 100%, dejando evidencia de dicha revisión (física y entrega de reporte digital). - Una vez a la semana, realizar un arqueo a las cajas de fondo fijo. - Realizar juntas mensualmente con el comité de crédito, donde se da un informe de como se cierran las cuentas por cobrar y el seguimiento que se le está brindando a cada cuenta. - Realizar la revisión de carteras públicas de la facturación de inter-compañías, para retroalimentar la formulación (en caso de que estén mal) y recepción de facturas. - Revisar los contra cargos de las tarjetas de crédito y dar respuesta a los bancos, según corresponda. - Revisar las responsabilidades generadas para los colaboradores, donde los mismos firman los formatos de aviso de responsabilidad y luego hacer los descuentos que se van a generar cada quincena. - Entregar relación de facturación a recepción, donde estos lo hicieron mal para que lo puedan corregir, dar seguimiento a este proceso. - Verificar que no existan folios abiertos en el menú del front, responsabilizar al colaborador que deje al margen dichos saldos. - Revisar los contratos de crédito que ventas se encarga de recabar con las compañías y verificar que estén llenados correctamente para así pasarlos al comité de crédito. - Revisión de retención de propinas de centros de consumo para su amarre y entrega a los involucrados. - Elaboración de reportes o amarres solicitados emergentes por auditorias. - Realizar spot check una vez a la semana. - Elaboración de valija para deposito de ventas en efectivo. - Realizar aplicaciones a la cartera de formas de pago. (tarjetas, efectivo, transferencias, etc.) - Realizar aplicaciones de depósitos de clientes con crédito local. - Envio de complementos de pago solicitados a clientes con crédito. - Apego a políticas, manuales de operación, procedimientos y estándares de Posadas.