Fund Admin Specialist

hace 4 semanas


Ciudad de México Santander A tiempo completo

Fund Admin SpecialistCountry: MexicoValidar que las operaciones de compra/venta de valores y las de suscripción/recompra de acciones propias, reportadas por los fondos de inversión se integren correcta e íntegramente en el sistema, a través del monitoreo de la recepción oportuna de los layouts de operaciones, con la finalidad de contar con el 100% de información y evitar errores en la determinación y cálculo del NAV. Validar que los gastos y pagos, reportados por los fondos de inversión se integren correcta e íntegramente en el sistema, a través del monitoreo de la recepción oportuna de los layouts de gastos y pagos, con la finalidad de contar con el 100% de información y evitar errores en la determinación y cálculo del NAV. Validar la correcta integración y cálculo de derechos corporativos y alta de emisoras, a través del monitoreo de su aplicación y registro, con la finalidad de evitar errores en la determinación y cálculo del NAV. Ejecutar procesos de cálculo de NAV, contabilidad y generación de información para reportería regulatoria y personalizada. Elaborar los archivos de validación periféricos y notificar al team manager en caso de detectar alguna diferencia y/o discrepancia. Generar las conciliaciones diarias de posición de valores y de efectivo al cierre de día versus los estados de cuenta del Custodio y/o Indeval; con la finalidad de evitar errores en la determinación y cálculo del NAV.


  • Fund Admin Specialist

    hace 1 semana


    Ciudad de México, CDMX Santander A tiempo completo

    Fund Admin Specialist Country: Mexico Validar que las operaciones de compra/venta de valores y las de suscripción/recompra de acciones propias, reportadas por los fondos de inversión se integren correcta e íntegramente en el sistema, a través del monitoreo de la recepción oportuna de los layouts de operaciones, con la finalidad de contar con el 100%...


  • Ciudad de México Hustler Marketing A tiempo completo

    **Company Introduction**:- FATJOE is a leading company founded in 2012, renowned for being one of the world's largest providers of outsourced Link Building, SEO Services, Content Creation, Design, and Video services. With a global reach, we collaborate with over 5,000 agencies worldwide on link building and content marketing campaigns. Our commitment to...


  • Ciudad de México SHEIN A tiempo completo

    **ABOUT US** SHEIN is a global fashion and lifestyle e-retailer committed to making the beauty of fashion accessible to all. We use on-demand manufacturing technology to connect suppliers to our agile supply chain, reducing inventory waste and enabling us to deliver a variety of affordable products to customers around the world. From our global offices, we...


  • Ciudad de México NTT DATA A tiempo completo

    **Req ID**: We are currently seeking a Database Admin Specialist Advisor to join our team in Mexico City, México (MX-MEX), Mexico (MX).- Provide architecture development, design, implementation, upgrading, administration, and management for Enterprise and Standard Microsoft Structured Query Language (SQL) databases- Support installation, configuration, and...


  • Ciudad de México, Ciudad de México CIP Fund Solutions A tiempo completo

    Earlier this year, building on the strong foundation of Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) as a fund manager, we introduced an optimized CIP Platform, with three platform companies providing services to CIP. To learn more, please refer to the CIP Platform section below.In our optimized CIP Platform, CIP Fund Solutions – platform delivery company...

  • Accountant, Finance

    hace 1 semana


    Ciudad de México, Ciudad de México CIP Fund Solutions A tiempo completo

    Earlier this year, building on the strong foundation of Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) as a fund manager, we introduced an optimized CIP Platform, with three platform companies providing services to CIP. To learn more, please refer to the CIP Platform section below.In our optimized CIP Platform, CIP Fund Solutions – platform delivery company...

  • Technical Specialist

    hace 3 semanas


    México BirlaSoft A tiempo completo

    Country/Region: MX- Requisition ID: 18312- Work Model: Hybrid- Position Type: Permanent- Salary Range:- Location: MEXICO CUST SITE**Title**:Technical Specialist**:- Description:- JD_ServiceNow Administrator- Installing mid serversCMDB SupportCreating clonesCreating groups/Service accountOther Admin activitiesTicket handling

  • Salesforce Specialist

    hace 2 semanas


    Ciudad de México Taltere A tiempo completo

    **Salesforce Specialist** **Buscamos**: - Escolaridad: Lic. o Ing en carrera Informática, Sistemas, Desarrollo de Software o afines. - 1 año de experiência en proyectos de implementación de Salesforce. - 3 años de experiência como Salesforce Admin. o Desarrollador Salesforce. - Deseable experiência en giro Telcom. **Conocimientos requeridos**: - 2...

  • Payroll Specialist

    hace 7 días


    Ciudad de México, Ciudad de México Epson Global Portal A tiempo completo

    Long Description Principal AccountabilitiesIn addition to Epson's policies and procedures, principal accountabilities include, but are not limited toCalculate, valid and register the payroll. Calculate, disperse and register the Food, Car and Gas allowances.Administrate the Savings Fund (or similar in case of may be applicable in the subsidiary) of the...

  • Payroll Specialist

    hace 12 horas


    Ciudad de México, Ciudad de México Epson America Inc. A tiempo completo

    Long DescriptionPrincipal AccountabilitiesIn addition to Epson's policies and procedures, principal accountabilities include, but are not limited toCalculate, valid and register the payroll. Calculate, disperse and register the Food, Car and Gas allowances.Administrate the Savings Fund (or similar in case of may be applicable in the subsidiary) of the...