Fund Admin Specialist

hace 6 días


Ciudad de México Santander A tiempo completo

Fund Admin SpecialistCountry: MexicoValidar que las operaciones de compra/venta de valores y las de suscripción/recompra de acciones propias, reportadas por los fondos de inversión se integren correcta e íntegramente en el sistema, a través del monitoreo de la recepción oportuna de los layouts de operaciones, con la finalidad de contar con el 100% de información y evitar errores en la determinación y cálculo del NAV. Validar que los gastos y pagos, reportados por los fondos de inversión se integren correcta e íntegramente en el sistema, a través del monitoreo de la recepción oportuna de los layouts de gastos y pagos, con la finalidad de contar con el 100% de información y evitar errores en la determinación y cálculo del NAV. Validar la correcta integración y cálculo de derechos corporativos y alta de emisoras, a través del monitoreo de su aplicación y registro, con la finalidad de evitar errores en la determinación y cálculo del NAV. Ejecutar procesos de cálculo de NAV, contabilidad y generación de información para reportería regulatoria y personalizada. Elaborar los archivos de validación periféricos y notificar al team manager en caso de detectar alguna diferencia y/o discrepancia. Generar las conciliaciones diarias de posición de valores y de efectivo al cierre de día versus los estados de cuenta del Custodio y/o Indeval; con la finalidad de evitar errores en la determinación y cálculo del NAV.



  • Ciudad de México, Ciudad de México Santander A tiempo completo

    MEX Fund Admin SpecialistCountry: MexicoValidar que las operaciones de compra/venta de valores y las de suscripción/recompra de acciones propias, reportadas por los fondos de inversión se integren correcta e íntegramente en el sistema, a través del monitoreo de la recepción oportuna de los layouts de operaciones, con la finalidad de contar con el 100%...


  • Ciudad de México NTT DATA A tiempo completo

    **Req ID**: We are currently seeking a Database Admin Specialist Advisor to join our team in CDMX, Ciudad de México (MX-CMX), Mexico (MX).**Required skills and experience**:- Minimum 7 years of IT experience, with 5+ years as a SQL Server DBA.- Strong knowledge and experience with SQL Server 2019 and later.- Proven experience with SQL Server Always-On,...


  • Ciudad de México NTT DATA A tiempo completo

    **Req ID**: 345487 We are currently seeking a Database Admin Specialist Advisor to join our team in Mexico City, México (MX-MEX), Mexico (MX). - Provide architecture development, design, implementation, upgrading, administration, and management for Enterprise and Standard Microsoft Structured Query Language (SQL) databases - Support installation,...


  • Ciudad de México, Ciudad de México CIP Fund Solutions A tiempo completo

    Earlier this year, building on the strong foundation of Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) as a fund manager, we introduced an optimized CIP Platform, with three platform companies providing services to CIP. To learn more, please refer to the CIP Platform section below.In our optimized CIP Platform, CIP Fund Solutions – platform delivery company...

  • Salesforce Specialist

    hace 1 semana


    Ciudad de México Taltere A tiempo completo

    **Salesforce Specialist** **Buscamos**: - Escolaridad: Lic. o Ing en carrera Informática, Sistemas, Desarrollo de Software o afines. - 1 año de experiência en proyectos de implementación de Salesforce. - 3 años de experiência como Salesforce Admin. o Desarrollador Salesforce. - Deseable experiência en giro Telcom. **Conocimientos requeridos**: - 2...

  • Salesforce Specialist

    hace 1 semana


    Ciudad de México Taltere A tiempo completo

    **Salesforce Specialist****Buscamos**:- Escolaridad: Lic. o Ing en carrera Informática, Sistemas, Desarrollo de Software o afines.- 1 año de experiência en proyectos de implementación de Salesforce.- 3 años de experiência como Salesforce Admin. o Desarrollador Salesforce.- Deseable experiência en giro Telcom.**Conocimientos requeridos**:- 2 años de...

  • Payroll Specialist

    hace 3 días


    Ciudad de México, Ciudad de México Epson A tiempo completo

    Long DescriptionPrincipal AccountabilitiesIn addition to Epson's policies and procedures, principal accountabilities include, but are not limited toCalculate, valid and register the payroll. Calculate, disperse and register the Food, Car and Gas allowances.Administrate the Savings Fund (or similar in case of may be applicable in the subsidiary) of the...

  • Payroll Specialist

    hace 3 días


    Ciudad de México, Ciudad de México Epson America Inc. A tiempo completo

    Long DescriptionPrincipal AccountabilitiesIn addition to Epson's policies and procedures, principal accountabilities include, but are not limited toCalculate, valid and register the payroll. Calculate, disperse and register the Food, Car and Gas allowances.Administrate the Savings Fund (or similar in case of may be applicable in the subsidiary) of the...


  • estado de méxico NTT DATA North America A tiempo completo

    Join to apply for the Database Admin Specialist Advisor role at NTT DATA North America Referrals increase your chances of interviewing at NTT DATA North America by 2x. We are currently seeking a Database Admin Specialist Advisor to join our team in Mexico City, México (MX-MEX), Mexico. Responsibilities: Provide architecture development, design,...

  • HR Admin Specialist

    hace 2 semanas


    Ciudad de México, Ciudad de México en Plata Card A tiempo completo

    Plata es una empresa de tecnología y servicios financieros digitales que buscaconvertirse en la primera opción de servicios financieros en el mercado mexicanoque brinda a todos sus clientes soluciones financieras a través de la inclusión, lasimplicidad, la conveniencia, la confianza y la seguridad.Fue fundada en 2022 por ejecutivos e inversores que han...