MEX Fund Admin Specialist

hace 2 días


Ciudad de México, Ciudad de México Santander A tiempo completo
MEX Fund Admin SpecialistCountry: MexicoValidar que las operaciones de compra/venta de valores y las de suscripción/recompra de acciones propias, reportadas por los fondos de inversión se integren correcta e íntegramente en el sistema, a través del monitoreo de la recepción oportuna de los layouts de operaciones, con la finalidad de contar con el 100% de información y evitar errores en la determinación y cálculo del NAV.
Validar que los gastos y pagos, reportados por los fondos de inversión se integren correcta e íntegramente en el sistema, a través del monitoreo de la recepción oportuna de los layouts de gastos y pagos, con la finalidad de contar con el 100% de información y evitar errores en la determinación y cálculo del NAV.
Validar la correcta integración y cálculo de derechos corporativos y alta de emisoras, a través del monitoreo de su aplicación y registro, con la finalidad de evitar errores en la determinación y cálculo del NAV.
Ejecutar procesos de cálculo de NAV, contabilidad y generación de información para reportería regulatoria y personalizada.
Elaborar los archivos de validación periféricos y notificar al team manager en caso de detectar alguna diferencia y/o discrepancia.
Generar las conciliaciones diarias de posición de valores y de efectivo al cierre de día versus los estados de cuenta del Custodio y/o Indeval; con la finalidad de evitar errores en la determinación y cálculo del NAV.

  • Ciudad de México, Ciudad de México CIP Fund Solutions A tiempo completo

    Earlier this year, building on the strong foundation of Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) as a fund manager, we introduced an optimized CIP Platform, with three platform companies providing services to CIP. To learn more, please refer to the CIP Platform section below.In our optimized CIP Platform, CIP Fund Solutions – platform delivery company...


  • Ciudad de México, Ciudad de México NTT DATA A tiempo completo

    Req ID: 345487NTT DATA strives to hire exceptional, innovative and passionate individuals who want to grow with us. If you want to be part of an inclusive, adaptable, and forward-thinking organization, apply now. We are currently seeking a Database Admin Specialist Advisor to join our team in Mexico City, México (MX-MEX), Mexico (MX). Provide architecture...


  • Ciudad de México, Ciudad de México NTT DATA A tiempo completo

    Req ID: NTT DATA strives to hire exceptional, innovative and passionate individuals who want to grow with us. If you want to be part of an inclusive, adaptable, and forward-thinking organization, apply now.We are currently seeking a Database Admin Specialist Advisor to join our team in Mexico City, México (MX-MEX), Mexico (MX).Provide architecture...

  • HR Admin Specialist

    hace 6 días


    Ciudad de México, Ciudad de México en Plata Card A tiempo completo

    Plata es una empresa de tecnología y servicios financieros digitales que buscaconvertirse en la primera opción de servicios financieros en el mercado mexicanoque brinda a todos sus clientes soluciones financieras a través de la inclusión, lasimplicidad, la conveniencia, la confianza y la seguridad.Fue fundada en 2022 por ejecutivos e inversores que han...


  • Ciudad de México, Ciudad de México Ruvixx A tiempo completo

    ROLE SNAPSHOT Role: Customer Engagement Specialist (Software Compliance).Location: 100% Remote (Must be in Mexico or Central America).Type: Full-Time Contractor (starts with a 3-month trial).Pay: $800 USD Base + up to $200 USD Bonus per month.Top Requirements: Fluent English, own laptop (BYOD), and great communication skills. HELLO, WE ARE RUVIXXAre you...


  • Ciudad de México, Ciudad de México UL Solutions A tiempo completo

    Job DescriptionUL Solutions is seeking a highly driven and results-oriented Senior Sales Process Specialist to lead the optimization of sales processes within the Energy & Industrial Automation industry. This strategic role focuses on enhancing sales efficiency, aligning operations with global business goals, and driving the adoption of digital tools and...

  • Customer Specialist Sr

    hace 1 semana


    Ciudad de México, Ciudad de México Schneider A tiempo completo

    Location: Ciudad de Mexico CDMX (Mexico City), MEX Shift: 1st Shift Work model: Hybrid Schedule: FULLTIME; Monday-Friday, 8a.m.-5p.m. Job overview: Schneider is seeking a Senior Customer Service Representative in Mexico City to be responsible for handling relationships with Schneider's customers. The Senior Customer Service Rep will take care of tasks...


  • Ciudad de México, Ciudad de México Tidal A tiempo completo

    Job Title: Technical Implementation Specialist (Onboarding Manager)Contractor Fee: $3,200 - $3,500/month (USD)Work Arrangement: RemoteEngagement Type: Independent ContractorCommitment: Full-time (Approx. 45 hours/week)Company Overview:Tidal is a Direct Placement Agency that helps job seekers find job opportunities for real growth. We work with stable,...


  • Ciudad de México, Ciudad de México Atos A tiempo completo

    About Atos GroupAtos Group is a global leader in digital transformation with c. 70,000 employees and annual revenue of c. € 10 billion, operating in 67 countries under two brands — Atos for services and Eviden for products. European number one in cybersecurity, cloud and high-performance computing, Atos Group is committed to a secure and decarbonized...


  • Ciudad de México, Ciudad de México World Wildlife Fund A tiempo completo

    Descripción de la empresaBuscamos contratar a un o una profesional con pasión, creatividad y dedicación, siempre con disponibilidad a traspasar los límites, gran jugador, jugadora o jujadore de equipo y, en general, un buen ser humano, que comprenda y aprecie el valor de liderar con el ejemplo.Nos guían los valores fundamentales de WWF:VALENTÍA...