ESPECIALISTA DE TESORERÍA

hace 4 semanas

Mexico City VITALMEX A tiempo completo



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Grupo Vitalmex con más de 40 años participando  en la evolución y desarrollo del Sector Salud

 

Buscando el mejor Talento para: Especialista de Tesorería

 

Descripción general de la Posición:

Ejecutar los procesos de Tesorería Corporativa y procesar las operaciones de ingresos y egresos con alcance global, con la finalidad de planear y optimizar el manejo de cuentas bancarias, transacciones automatizadas entre SAP y bancos con base en las mejores prácticas.

1. Contribuir en la definición y establecimiento de procesos de tesorería eficientes basados en las mejores prácticas de SAP con la finalidad de optimizar la función a nivel nacional e internacional.

2. Elaborar y analizar reportes de Flujo de Caja (diario y mensual) y de excedente de flujo invertido por periodo, con la finalidad de dar seguimiento a los ingresos y egresos, así como contar con información oportuna respecto a tasas de interés y rendimiento bancario.

3. Revisar y ejecutar los pagos a proveedores, así como realizar la reprogramación cuando sea necesario, para garantizar el cumplimiento de obligaciones de las empresas a nivel nacional e internacional.

4. Colaborar en la administración de las cuentas bancarias del grupo a nivel Nacional e Internacional con la finalidad de mantener control adecuado de las mismas.

5. Registrar las transacciones realizadas diariamente para su aplicación contable, así como cargar los movimientos bancarios diarios de todas las compañías de Vitalmex en sistema SAP con el fin de contar con información contable y bancaria precisa, oportuna y veraz.

6. Generar información para realizar los procesos de cierre y reporteo del estado que guardan los recursos financieros de la empresa para la adecuada toma de decisiones.

7. Controlar los arrendamientos financieros, así como generar y dar seguimiento a los procesos de pago de financiamientos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en tiempo y forma.

8. Elaborar e imprimir cheques por concepto de finiquitos, liquidaciones, entidades gubernamentales y empleados de primer ingreso, conforme a las políticas de Nómina y Tesorería para el cumplimiento de obligaciones.

 

Requerimientos:

Preparación Académica: Título y/o Cédula Obligatoria en: Contabilidad, Finanzas, Economía o Administración.

 

Experiencia laboral previa:  2 - 3 años en: Tesorería Corporativa

 

Conocimientos Técnicos:

  • Portales Bancarios
  • Manejo de pagos (proveedores, impuestos, nóminas, etc)
  • Apertura de cuenta, elaboración de cheques
  • Proceso de pagos E2E.
  • SAP - Tesorería

 

Competencias

  • Honestidad
  • Organización
  • Servicio al Cliente
  • Trabajo en equipo
  • Seguimiento

 

Lugar de trabajo: Tlalnepantla de Baz, Estado de Méxio - Modalidad Híbrida.

 

Ofrecemos:

  1. Prestaciones superiores a las de la Ley.
  2. Contrato directo con Vitalmex.
  3. Vales de Despensa
  4. Fondo de Ahorro

 

 

En Vitalmex no discriminamos por motivos de raza, religión, orientación sexual, condición física, de salud o socioeconómica, ni por ningún otro motivo de acuerdo a la ley LFPED, Vitalmex prohíbe las solicitudes de certificados de embarazo y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) para la contratación ascenso y permanencia en la empresa.

En Vitalmex la persona es el centro, respetamos y valoramos las competencias de nuestros colaboradores brindando igualdad de oportunidades para su desarrollo en un ambiente de trabajo de inclusión.

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